تحليل الشركة Allogene Therapeutics
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.6 $) أقل من السعر العادل (3.16 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.5448%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-64.13%) أقل من متوسط القطاع (-37.79%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 14.8% على مدى 5 سنوات من 7.15%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-63.89%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.48%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Allogene Therapeutics | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.3% | -23.2% | 1% |
| 90 أيام | -23.4% | -36.6% | -8.6% |
| 1 سنة | -64.1% | -37.8% | 9.1% |
ALLO vs قطاع: كان أداء Allogene Therapeutics أقل بكثير من أداء قطاع "Healthcare" بنسبة -26.34% خلال العام الماضي.
ALLO vs سوق: كان أداء Allogene Therapeutics أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -73.22% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALLO مع تقلب أسبوعي قدره -1.23% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.6 $) أقل من السعر العادل (3.16 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.6 $) أقل بنسبة 97.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (57.21).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (48.7).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9436) أقل من القطاع ككل (4.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9436) أقل من السوق ككل (3.42).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (5087.89) أعلى من مؤشر القطاع ككل (33.44).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (5087.89) أعلى من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.73) أعلى من القطاع ككل (-17.68).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.73) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-63.89%) أقل من القطاع ككل (9.48%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-63.89%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-50.91%) أقل من القطاع ككل (0.1068%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-50.91%) أقل من السوق ككل (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-29.87%) أقل من القطاع ككل (7.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-29.87%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.5448%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
