تحليل الشركة Alkami Technology, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (34.85%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- السعر (33.55 $) أعلى من التقييم العادل (31.96 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 4.65% على مدى 5 سنوات من 0.0209%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-19.36%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Alkami Technology, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.5% | -11.7% | 1.9% |
| 90 أيام | -1.3% | -17.9% | 7.6% |
| 1 سنة | 34.8% | -11.5% | 28.6% |
ALKT vs قطاع: تفوق أداء Alkami Technology, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 46.37% خلال العام الماضي.
ALKT vs سوق: لقد تفوق أداء Alkami Technology, Inc. على السوق بنسبة 6.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALKT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALKT مع تقلب أسبوعي قدره 0.6701% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (33.55 $) أعلى من السعر العادل (31.96 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (33.55 $) أعلى بنسبة 4.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.1) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.1) أعلى من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (8.71) أعلى من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (8.71) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-43.29) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-43.29) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.36%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-19.36%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-15.18%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-15.18%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-83.48%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-83.48%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 4.9% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Stephen Carl Bohanon Officer |
شراء | 34.74 | 1 389 600 | 40 000 |
| 13.01.2025 | HILL W BRYAN Chief Financial Officer |
أُوكَازيُون | 33.43 | 3 343 000 | 100 000 |
| 13.01.2025 | HILL W BRYAN Chief Financial Officer |
شراء | 2.34 | 234 000 | 100 000 |
| 25.11.2024 | General Atlantic (AL), L.P. Affiliate |
شراء | 39.75 | 119 250 000 | 3 000 000 |
| 22.11.2024 | Bohanon Stephen Chief Strategy & Product Offr. |
أُوكَازيُون | 40.75 | 2 632 650 | 64 605 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
