تحليل الشركة Allegiant Travel Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (55.14 $) أقل من السعر العادل (71.84 $)
- توزيعات الأرباح (4.51%) أعلى من متوسط القطاع (0.795%).
- مستوى الدين الحالي 46.22% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 47.18%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-27.69%) أقل من متوسط القطاع (-12.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=8.85%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.17%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 18:06 These are the worst airlines for cancellations, delays
18 نوفمبر 18:04 This airline holds top spot for third year in a row
2.3. كفاءة السوق
| Allegiant Travel Company | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.5% | -11.7% | -2% |
| 90 أيام | -39% | -19.3% | -12.1% |
| 1 سنة | -27.7% | -12.5% | 6.4% |
ALGT vs قطاع: كان أداء Allegiant Travel Company أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -15.18% خلال العام الماضي.
ALGT vs سوق: كان أداء Allegiant Travel Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -34.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALGT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ALGT مع تقلب أسبوعي قدره -0.5324% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (55.14 $) أقل من السعر العادل (71.84 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (55.14 $) أقل بنسبة 30.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (12.95) أقل من القطاع ككل (38.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (12.95) أقل من السوق ككل (48.45).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من القطاع ككل (12.09).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.15) أقل من السوق ككل (3.38).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6066) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.89).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6066) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (7.88) أقل من القطاع ككل (21.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (7.88) أقل من السوق ككل (15.44).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.85%) أقل من القطاع ككل (29.17%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (8.85%) أقل من السوق ككل (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من القطاع ككل (9.44%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.38%) أقل من السوق ككل (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.74%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.74%) أقل من عائد السوق ككل (10.96%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.51% أعلى من متوسط القطاع "0.795%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.51% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.51% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (18.83%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
