MAX
تحليل الشركة Astera Labs, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (129.51 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (34.14 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (34.09 ٪).
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 0.12 ٪ على مدى 5 سنوات c 0 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 10.95 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Astera Labs, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.9% | -2% | 0.2% |
| 90 أيام | -18.2% | 3.5% | -4% |
| 1 سنة | 34.1% | 34.1% | 18.1% |
ALAB vs قطاع: Astera Labs, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 0.0517 ٪ за оовمس год.
ALAB vs سوق: Astera Labs, Inc. تجاوز السوق على 16.05 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ALAB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ALAB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (129.51 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-292.43) أقل من هذا القطاع ككل (-142.31).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-292.43) أقل من السوق ككل (-88.36).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (18.02) أعلى من هذا القطاع ككل (11.51).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (18.02) أقل من السوق ككل (81.84).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (43.87) أعلى من هذا القطاع ككل (18.1).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (43.87) أقل من السوق ككل (116.29).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (108.15).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-153.28) أقل من السوق ككل (-79.49).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 0 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (0 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-29.77 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (10.95 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.33 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-13.34 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (8.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-13.34 ٪) أقل من السوق ككل (4.25 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (8.19 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.8 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
