تحليل الشركة AGCO
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (118 $) أقل من السعر العادل (167.26 $)
- توزيعات الأرباح (1.09%) أعلى من متوسط القطاع (0.7798%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (2.09%) أعلى من متوسط القطاع (-28.12%).
- مستوى الدين الحالي 12.19% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 19.15%.
سلبيات
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=25.16%) أقل من متوسط القطاع (ROE=29.93%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| AGCO | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 21.5% | 4.3% | 1.3% |
| 90 أيام | 15.4% | -36.2% | 13.1% |
| 1 سنة | 2.1% | -28.1% | 37.2% |
AGCO vs قطاع: تفوق أداء AGCO على قطاع "Industrials" بنسبة 30.22% خلال العام الماضي.
AGCO vs سوق: كان أداء AGCO أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -35.11% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AGCO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AGCO مع تقلب أسبوعي قدره 0.0403% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (118 $) أقل من السعر العادل (167.26 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (118 $) أقل بنسبة 41.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.82) أقل من القطاع ككل (28.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.82) أقل من السوق ككل (48.12).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من القطاع ككل (11.52).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.97) أقل من السوق ككل (3.1).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6355) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.43).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6355) أقل من مؤشر السوق ككل (10.15).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.94) أقل من القطاع ككل (17.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.94) أقل من السوق ككل (18.05).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.16%) أقل من القطاع ككل (29.93%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (25.16%) أعلى من السوق ككل (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.26%) أعلى من القطاع ككل (10.19%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (10.26%) أعلى من السوق ككل (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.09% أعلى من متوسط القطاع "0.7798%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.09% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.09% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.05%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
