تحليل الشركة Afya Limited
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.73 $) أقل من السعر العادل (20.19 $)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (3.71%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-28.27%) أقل من متوسط القطاع (0.4746%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.23% على مدى 5 سنوات من 2.85%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=36.59%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Afya Limited | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.2% | -2.8% | 3% |
| 90 أيام | -7.8% | 1.4% | 10.3% |
| 1 سنة | -28.3% | 0.5% | 36.8% |
AFYA vs قطاع: كان أداء Afya Limited أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -28.75% خلال العام الماضي.
AFYA vs سوق: كان أداء Afya Limited أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -65.09% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AFYA ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AFYA مع تقلب أسبوعي قدره -0.5437% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.73 $) أقل من السعر العادل (20.19 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.73 $) أقل بنسبة 20.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.95) أقل من القطاع ككل (35.61).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.95) أقل من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.65) أقل من القطاع ككل (20.01).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.65) أقل من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.35) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.04).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.35) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.39) أقل من القطاع ككل (18.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.39) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.73%) أقل من القطاع ككل (36.59%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.73%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.09%) أقل من القطاع ككل (12.48%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.09%) أقل من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (8.93%) أقل من القطاع ككل (21.47%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (8.93%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "3.71%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
