تحليل الشركة Affirm Holdings, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (53.91 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-38.58 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -88.8 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (2.43 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 70.4 ٪ على مدى 5 سنوات c 65.51 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Affirm Holdings, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.5% | -25.6% | -2.3% |
| 90 أيام | 11% | -46% | 0.9% |
| 1 سنة | 53.9% | -38.6% | 16.4% |
AFRM vs قطاع: Affirm Holdings, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 92.49 ٪ за оовمس год.
AFRM vs سوق: Affirm Holdings, Inc. تجاوز السوق على 37.54 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AFRM нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: AFRM مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (2.43 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (466.77) أعلى من هذا القطاع ككل (-178.71).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (466.77) أعلى من السوق ككل (-104.3).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (7.94) أقل من هذا القطاع ككل (8.57).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (7.94) أقل من السوق ككل (72.17).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.55) أقل من هذا القطاع ككل (11.65).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.55) أقل من السوق ككل (114).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (87.74).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (40.58) أعلى من السوق ككل (-78.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -22.42 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-11.43 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-88.8 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (1.7 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.22 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (0.47 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (111.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (0.47 ٪) أقل من السوق ككل (38.45 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (9.28 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | Linford Michael Chief Operating Officer |
شراء | 49 | 98 000 | 20 000 |
| 01.10.2025 | Adkins Katherine Chief Legal Officer |
شراء | 74.83 | 127 660 | 1 706 |
| 04.09.2025 | Jiyane Siphelele Officer |
شراء | 90.71 | 2 316 100 | 25 533 |
| 28.08.2025 | Maksim Rafael Levchin Officer/Director |
شراء | 80.17 | 27 922 100 | 348 286 |
| 22.08.2025 | Levchin Max R Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 80.1 | 13 412 200 | 167 443 |
بناء على مصادر: porti.ru
