تحليل الشركة Aura FAT Projects Acquisition Corp
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.45%) أعلى من متوسط القطاع (-29.14%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=5.61%)
سلبيات
- السعر (11.07 $) أعلى من التقييم العادل (2.4 $)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.93%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Aura FAT Projects Acquisition Corp | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0% | -11.3% | -0.3% |
| 90 أيام | 1.3% | -35.8% | 8.1% |
| 1 سنة | 8.4% | -29.1% | 30.1% |
AFAR vs قطاع: تفوق أداء Aura FAT Projects Acquisition Corp على قطاع "Financials" بنسبة 37.59% خلال العام الماضي.
AFAR vs سوق: كان أداء Aura FAT Projects Acquisition Corp أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.67% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AFAR ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AFAR مع تقلب أسبوعي قدره 0.1625% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (11.07 $) أعلى من السعر العادل (2.4 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (11.07 $) أعلى بنسبة 78.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (49.95) أعلى من القطاع ككل (38.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (49.95) أعلى من السوق ككل (48.79).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.81) أعلى من القطاع ككل (0.6287).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.81) أعلى من السوق ككل (3.36).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-71.83) أقل من القطاع ككل (40.88).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-71.83) أقل من السوق ككل (28.28).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.64%) أعلى من القطاع ككل (5.61%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.64%) أقل من السوق ككل (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.78%) أعلى من القطاع ككل (5.48%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.78%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.05%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.93%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
