تحليل الشركة Advanced Energy Industries, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (19.36%) أعلى من متوسط القطاع (-6.65%).
سلبيات
- السعر (118.36 $) أعلى من التقييم العادل (45.12 $)
- توزيعات الأرباح (0.3708%) أقل من متوسط القطاع (0.783%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 36.51% على مدى 5 سنوات من 23.35%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=11.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=30.37%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Advanced Energy Industries, Inc. | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.5% | 1.6% | 0.4% |
| 90 أيام | 17% | -15.3% | 5.7% |
| 1 سنة | 19.4% | -6.7% | 27.7% |
AEIS vs قطاع: تفوق أداء Advanced Energy Industries, Inc. على قطاع "Industrials" بنسبة 26.01% خلال العام الماضي.
AEIS vs سوق: كان أداء Advanced Energy Industries, Inc. أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -8.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AEIS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AEIS مع تقلب أسبوعي قدره 0.3722% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (118.36 $) أعلى من السعر العادل (45.12 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (118.36 $) أعلى بنسبة 61.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.59) أعلى من القطاع ككل (30.58).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.59) أقل من السوق ككل (49.04).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.65) أقل من القطاع ككل (11.8).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.65) أعلى من السوق ككل (3.17).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.66).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.52) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (36.58) أعلى من القطاع ككل (18.51).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (36.58) أعلى من السوق ككل (28.32).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.21%) أقل من القطاع ككل (30.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (11.21%) أعلى من السوق ككل (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.02%) أقل من القطاع ككل (10.16%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.02%) أقل من السوق ككل (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.94%) أقل من القطاع ككل (17.63%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.94%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0.3708% أقل من متوسط القطاع "0.783%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.3708% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.3708% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (11.87%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 | Donikowski Tina Director |
أُوكَازيُون | 116.84 | 210 312 | 1 800 |
| 21.02.2024 | Acebedo Eduardo Bernal EVP and COO |
شراء | 99.6 | 153 185 | 1 538 |
| 21.02.2024 | Kelley Stephen Douglas President and CEO |
شراء | 99.6 | 1 972 180 | 19 801 |
| 01.02.2024 | DelSanto Anne Director |
أُوكَازيُون | 105.05 | 15 547 | 148 |
| 10.05.2023 | Minnix Lanesha Director |
أُوكَازيُون | 86.05 | 91 385 | 1 062 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
