تحليل الشركة Addus HomeCare
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.76 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-42.25 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (67.06 $)
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 18.65 ٪ على مدى 5 سنوات c 9.41 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 98.24 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Addus HomeCare | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | 0.1% | 2.2% |
| 90 أيام | 2.7% | -40.9% | 5.8% |
| 1 سنة | 4.8% | -42.2% | 17.8% |
ADUS vs قطاع: Addus HomeCare превзошел сектор "{Sector}" н 47.01 ٪ за оовمس год.
ADUS vs سوق: Addus HomeCare تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -13.08 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ADUS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ADUS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (67.06 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (29.82) أعلى من هذا القطاع ككل (-268.1).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (29.82) أعلى من السوق ككل (-76.8).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.15) أقل من هذا القطاع ككل (251.23).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.15) أقل من السوق ككل (51.56).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.9) أقل من هذا القطاع ككل (55.96).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.9) أقل من السوق ككل (136.53).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.64) أعلى من هذا القطاع ككل (12.23).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (19.64) أعلى من السوق ككل (-47.59).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 24.47 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (24.47 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-28.07 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (98.24 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.78 ٪) أعلى من السوق ككل (-10.64 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (5.91 ٪) أعلى من القطاع ككل (-5.02 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (5.91 ٪) أقل من السوق ككل (39.05 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.2 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.76 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0 ٪) ليست على مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
