تحليل الشركة Acadia Healthcare Company, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (19.83 $)
- مستوى الدين الحالي 35.01 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.69 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-40.27 ٪) أقل من المتوسط في القطاع (-22.03 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 104.34 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Acadia Healthcare Company, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | 0% | 0.7% |
| 90 أيام | -32.2% | -23.7% | 5.3% |
| 1 سنة | -40.3% | -22% | 21.8% |
ACHC vs قطاع: Acadia Healthcare Company, Inc. بشكل كبير وراء القطاع "{Sector}" على -18.24 ٪ خلال العام الماضي.
ACHC vs سوق: Acadia Healthcare Company, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -62.09 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ACHC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ACHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (19.83 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.89) أقل من هذا القطاع ككل (33.49).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.89) أعلى من السوق ككل (-68.72).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.11) أقل من هذا القطاع ككل (260.15).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.11) أقل من السوق ككل (51.09).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.13) أقل من هذا القطاع ككل (129.83).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.13) أقل من السوق ككل (148.63).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.15) أعلى من هذا القطاع ككل (-28.84).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (9.15) أعلى من السوق ككل (-94.27).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.82 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.82 ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-598.11 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (104.34 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (8.73 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.17 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.52 ٪) أعلى من القطاع ككل (-2.2 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.52 ٪) أقل من السوق ككل (38.35 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.17 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (9.59 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.2 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Hollinsworth John S. Officer |
شراء | 81.21 | 812 100 | 10 000 |
| 08.08.2024 | Hollinsworth John S. Officer |
شراء | 71.57 | 357 850 | 5 000 |
| 13.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
أُوكَازيُون | 77.67 | 2 718 450 | 35 000 |
| 12.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
أُوكَازيُون | 76.23 | 609 840 | 8 000 |
| 29.07.2022 | Petrie William M Director |
أُوكَازيُون | 83.42 | 500 520 | 6 000 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
