MAX
تحليل الشركة Acadia Healthcare Company, Inc.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (24.97 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-14.29 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-48.1 ٪).
- مستوى الدين الحالي 47.82 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 49.69 ٪.
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 100.19 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Acadia Healthcare Company, Inc. | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.8% | -1.9% | -2.4% |
| 90 أيام | 69.1% | 17.7% | -7.8% |
| 1 سنة | -14.3% | -48.1% | 17.4% |
ACHC vs قطاع: Acadia Healthcare Company, Inc. превзошел сектор "{Sector}" н 33.81 ٪ за оовمس год.
ACHC vs سوق: Acadia Healthcare Company, Inc. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -31.68 ٪ للعام الماضي.
أسعار متقلبة قليلا: {Code} أكثر تقلبًا من بقية السوق في {Market} خلال الأشهر الثلاثة الماضية ، انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15 ٪ في الأسبوع.
فترة طويلة المدى: ACHC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (24.97 $).
سعر ليس بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل قليلاً من العادل على {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-1.99) أقل من هذا القطاع ككل (35.81).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-1.99) أعلى من السوق ككل (-63.23).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.12) أقل من هذا القطاع ككل (189.22).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.12) أقل من السوق ككل (72.64).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.66) أقل من هذا القطاع ككل (149.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.66) أقل من السوق ككل (120.26).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.18) أعلى من هذا القطاع ككل (-95.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (-5.18) أعلى من السوق ككل (-81.37).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -135.72 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-12.87 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (100.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (23.6 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-19.95 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (-8.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-19.95 ٪) أقل من السوق ككل (3.23 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (-0.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.2 ٪) ليست على مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2024 | Hollinsworth John S. Officer |
شراء | 81.21 | 812 100 | 10 000 |
| 08.08.2024 | Hollinsworth John S. Officer |
شراء | 71.57 | 357 850 | 5 000 |
| 13.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
أُوكَازيُون | 77.67 | 2 718 450 | 35 000 |
| 12.12.2023 | OSTEEN DEBRA K Director |
أُوكَازيُون | 76.23 | 609 840 | 8 000 |
| 29.07.2022 | Petrie William M Director |
أُوكَازيُون | 83.42 | 500 520 | 6 000 |
بناء على مصادر: porti.ru
