MAX
تحليل الشركة Arch Capital Group Ltd.
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- السعر ({Price} $) سعر أقل عادلًا (121.58 $)
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (6.76 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-40.23 ٪).
- مستوى الدين الحالي 3.85 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 6.97 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 20.04 ٪)
سلبيات
- أرباح الأسهم (0 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Arch Capital Group Ltd. | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3% | -5.6% | -0.9% |
| 90 أيام | 0.9% | -14.2% | 0.2% |
| 1 سنة | 6.8% | -40.2% | 12.5% |
ACGL vs قطاع: Arch Capital Group Ltd. превзошел сектор "{Sector}" н 46.99 ٪ за оовمس год.
ACGL vs سوق: Arch Capital Group Ltd. تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -5.76 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ACGL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ACGL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من Fair (121.58 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادل: السعر الحالي ({Price} $) أقل من العادل لـ {undirection_price} ٪.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (8.14) أعلى من هذا القطاع ككل (-235.93).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (8.14) أعلى من السوق ككل (-87.32).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.69) أقل من هذا القطاع ككل (72.81).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.69) أقل من السوق ككل (82.22).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (2.07) أقل من هذا القطاع ككل (261.09).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (2.07) أقل من السوق ككل (115.2).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.59) أعلى من هذا القطاع ككل (-241.78).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.59) أعلى من السوق ككل (-82.75).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 19.98 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (19.98 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (1025.4 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (20.04 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (22.02 ٪) أعلى من السوق ككل (-6.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (6.64 ٪) أعلى من القطاع ككل (5.4 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (6.64 ٪) أقل من السوق ككل (37.49 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (11.81 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (9.35 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
ليس استقرار الأرباح: لا يتم دفع عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ على مدار السنوات السبع الماضية ، DSI = 0.67.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنة.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (44.2 ٪) في مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
