MAX
تحليل الشركة ACADIA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (23.01 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-48.05 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (25.67 $)
- أرباح الأسهم (0.22 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 34.36 ٪ على مدى 5 سنوات c 6.33 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 100.19 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| ACADIA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.8% | -13.6% | -2% |
| 90 أيام | -2% | 2.4% | -6.2% |
| 1 سنة | 23% | -48% | 18.8% |
ACA vs قطاع: ACADIA превзошел сектор "{Sector}" н 71.06 ٪ за оовمس год.
ACA vs سوق: ACADIA تجاوز السوق على 4.22 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ACA нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ACA مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (25.67 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (50.65) أعلى من هذا القطاع ككل (28.18).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (50.65) أعلى من السوق ككل (-87.91).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من هذا القطاع ككل (189.22).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.95) أقل من السوق ككل (81.51).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.85) أقل من هذا القطاع ككل (149.95).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.85) أقل من السوق ككل (116.07).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.78) أعلى من هذا القطاع ككل (-20.87).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (15.78) أعلى من السوق ككل (-78.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -31.16 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-24.38 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (100.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (22.94 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2.21 ٪) أعلى من القطاع ككل (-8.97 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2.21 ٪) أقل من السوق ككل (3.9 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (-0.11 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (8.79 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (10.35 ٪) ليست على مستوى مريح.
بناء على مصادر: porti.ru
