تحليل الشركة Applied Optoelectronics, Inc.
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (17.63 $) أقل من السعر العادل (32.45 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (72.33%) أعلى من متوسط القطاع (-11.52%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.6608%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 29.89% على مدى 5 سنوات من 28.76%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-26.08%) أقل من متوسط القطاع (ROE=16.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | -11.7% | 2.3% |
| 90 أيام | 174.8% | -17.9% | 6.3% |
| 1 سنة | 72.3% | -11.5% | 31.5% |
AAOI vs قطاع: تفوق أداء Applied Optoelectronics, Inc. على قطاع "Technology" بنسبة 83.85% خلال العام الماضي.
AAOI vs سوق: لقد تفوق أداء Applied Optoelectronics, Inc. على السوق بنسبة 40.82% خلال العام الماضي.
سعر متقلب قليلا: يعد AAOI أكثر تقلبًا من بقية السوق في "NASDAQ" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع انحرافات نموذجية تبلغ حوالي +/- 5-15% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AAOI مع تقلب أسبوعي قدره 1.39% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (17.63 $) أقل من السعر العادل (32.45 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (17.63 $) أقل بنسبة 84.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (76.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (49.05).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.11) أقل من القطاع ككل (9.33).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.11) أقل من السوق ككل (3.18).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر القطاع ككل (8.31).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.07) أقل من مؤشر السوق ككل (10.24).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-27.69) أقل من القطاع ككل (121.77).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-27.69) أقل من السوق ككل (28.35).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.08%) أقل من القطاع ككل (16.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-26.08%) أقل من السوق ككل (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-14.4%) أقل من القطاع ككل (9.03%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-14.4%) أقل من السوق ككل (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (13.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (10.79%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.6608%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
