تحليل الشركة Якутскэнерго
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.428 ₽) أقل من السعر العادل (0.8367 ₽)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=1291.23%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=8.26%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.62%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.72%) أقل من متوسط القطاع (-26.6%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 66.28% على مدى 5 سنوات من 41.03%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Якутскэнерго | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | -0.4% | -2% |
| 90 أيام | -14.2% | -6.3% | -7.2% |
| 1 سنة | -40.7% | -26.6% | -17.4% |
YKEN vs قطاع: كان أداء Якутскэнерго أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -14.12% خلال العام الماضي.
YKEN vs سوق: كان أداء Якутскэнерго أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.32% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: YKEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: YKEN مع تقلب أسبوعي قدره -0.7831% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.428 ₽) أقل من السعر العادل (0.8367 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.428 ₽) أقل بنسبة 95.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.5717) أقل من القطاع ككل (57.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.5717) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.38) أعلى من القطاع ككل (0.4337).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.38) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1832) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1832) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.37) أقل من القطاع ككل (60.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.37) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1291.23%) أعلى من القطاع ككل (8.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (1291.23%) أعلى من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (15.96%) أعلى من القطاع ككل (5.62%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (15.96%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.2%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.2%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.62%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
