تحليل الشركة ЯТЭК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 33.47% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 50.48%.
سلبيات
- السعر (62.7 ₽) أعلى من التقييم العادل (7.24 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.55%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-33.98%) أقل من متوسط القطاع (-18.54%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=14.66%) أقل من متوسط القطاع (ROE=17.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ЯТЭК | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -7.2% | -5.2% |
| 90 أيام | 15.2% | 7.3% | 8.6% |
| 1 سنة | -34% | -18.5% | -10.3% |
YAKG vs قطاع: كان أداء ЯТЭК أقل بكثير من أداء قطاع "Нефтегаз" بنسبة -15.44% خلال العام الماضي.
YAKG vs سوق: كان أداء ЯТЭК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: YAKG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: YAKG مع تقلب أسبوعي قدره -0.6535% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (62.7 ₽) أعلى من السعر العادل (7.24 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (62.7 ₽) أعلى بنسبة 88.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (34.19) أعلى من القطاع ككل (5.91).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (34.19) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.67) أعلى من القطاع ككل (0.9498).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.67) أعلى من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.26) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.26) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.33) أعلى من القطاع ككل (4.78).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.33) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.66%) أقل من القطاع ككل (17.85%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (14.66%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (7.45%) أقل من القطاع ككل (10.64%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.45%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.45%) أقل من القطاع ككل (11.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.45%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.55%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.29.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.00094%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ЯТЭК
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
т.к. сейчас не платят дивов то докупать будут по чуть чуть по ходу строительства газапровода и терминала.
Свободно торгуються на мосбирже . Я себе взял немного на посмотреть. Компанию называют бенифициаром от строительства "Якутский СПГ» — проект Якутской топливно-энергетической компании по экспорту газа из Средневилюйского и Мастахского месторождений. Предусматривает прокладку газопровода до поселка Аян и строительства завода СПГ в поселке. По разным данным мощность СПГ-завода может составить 12-18 млн т/год СПГ.[26].
Можно ли прикупить акции ЯТЭКа отдельно или они идут только в пакетах с другими "голубыми фишками"?
