تحليل الشركة Выборгский судостроительный завод
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11000 ₽) أقل من السعر العادل (18779.5 ₽)
- مستوى الدين الحالي 25.49% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 35.27%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.9%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-13.64%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-32.93%) أقل من متوسط القطاع (-17.44%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Выборгский судостроительный завод | Другое | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.3% | -12.7% | -0.6% |
| 90 أيام | 26.1% | -15.7% | -4.5% |
| 1 سنة | -32.9% | -17.4% | -17.7% |
VSYD vs قطاع: كان أداء Выборгский судостроительный завод أقل بكثير من أداء قطاع "Другое" بنسبة -15.49% خلال العام الماضي.
VSYD vs سوق: كان أداء Выборгский судостроительный завод أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.27% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VSYD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VSYD مع تقلب أسبوعي قدره -0.6332% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11000 ₽) أقل من السعر العادل (18779.5 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11000 ₽) أقل بنسبة 70.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-15.6) أقل من القطاع ككل (13.54).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-15.6) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.7) أقل من القطاع ككل (6.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.7) أقل من السوق ككل (10.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.19) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.54).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.19) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-6.86) أقل من القطاع ككل (14.14).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-6.86) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.9%) أعلى من القطاع ككل (-13.64%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.9%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-2.2%) أقل من القطاع ككل (-0.7172%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-2.2%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (16.37%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
