MOEX: VSEH - ВсеИнструменты.ру

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
قطاع: Потреб

تحليل الشركة ВсеИнструменты.ру

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-1.48%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=541%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=130.18%)

سلبيات

  • السعر (73 ₽) أعلى من التقييم العادل (32.34 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (7.94%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 16.89% على مدى 5 سنوات من 0%.

شركات مماثلة

ЕМС

ДИОД

ЕМС

ЕвроТранс

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ВсеИнструменты.ру Потреб فِهرِس
7 أيام -5.4% 0.3% -2%
90 أيام -39.9% -25.9% -7.2%
1 سنة 0% -1.5% -17.4%

VSEH vs قطاع: تفوق أداء ВсеИнструменты.ру على قطاع "Потреб" بنسبة 1.48% خلال العام الماضي.

VSEH vs سوق: لقد تفوق أداء ВсеИнструменты.ру على السوق بنسبة 17.4% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: VSEH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: VSEH مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 17.6
P/S: 0.38
مزيد من البيانات على VSEH

3.2. ربح

EPS 6.6
ROE 541%
ROA 5.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 8%
مزيد من البيانات على VSEH

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (73 ₽) أعلى من السعر العادل (32.34 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (73 ₽) أعلى بنسبة 55.7% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.6) أعلى من القطاع ككل (10.89).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.6) أعلى من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (142.2) أعلى من القطاع ككل (30.67).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (142.2) أعلى من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.38) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.43).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.38) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.11) أقل من القطاع ككل (6.26).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.11) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (541%) أعلى من القطاع ككل (130.18%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (541%) أعلى من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (5.5%) أقل من القطاع ككل (11.14%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (5.5%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (14.31%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (16.89%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 16.89%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "7.94%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ВсеИнструменты.ру

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ВсеИнструменты.ру" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

31 أكتوبر 18:46
какая же шлачина, а уж какой менеджмент вроде и средний ценник подрос, вроде бы и новых клиентов добавилось, а на каком-то стриме сказали, что даже по 100 не интересна, по 50 "посмотрим"
مزيد من التفاصيل
25 أكتوبر 10:36
Так называемый "бум IPO" на Московской бирже последнего года оказался на деле лохотроном. В том числе и Все.инстурменты. https://dzen.ru/a/ZwYkwGBHnnxR4hAf
مزيد من التفاصيل
21 أكتوبر 15:24
Я взял малёха побаловаться)
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

2 نوفمبر 22:29

Начнём с главного 😁

- Кто сегодня работал ставим 👍
- Кто отдыхал 🚀 ( я )

Все эти выдуманные переносы, только вредят тонкому душевному здоровью.
Буквально как перевод часов вредил коровам, потом не вредил, потом опять вредил.
Д.А. Лучше в этом понимает как мне кажется.

🇷🇺 Российский рынок вырос в этот не выходной день.
Ну как вырос. Будем считать так: не упал и на том спасибо....


مزيد من التفاصيل
21 أكتوبر 12:18

🔨Новое размещение #облигации ВсеИнструменты: для любителей головоломок

• А- от АКРА 14.02.24
• флоатер: ΣКС + 375 ежемес., 3 года
• фикс: купон ~22,2%, ежемес. (YTM до~24,4%), 2 года
• 6 млрд. на оба выпуска. Сбор 22.10
🔒Вход от 1,4 млн. Флоатер – квал, фикс для всех

👉Что у #VSEH по долговой части на первое полугодие:

• Долг общий (с арендой): 10,1 млрд., с арендой 27,3 млрд....


مزيد من التفاصيل
11 سبتمبر 18:36

Как-то не очень идут дела у "успешного" IPO 🧰 с нулевым капиталом и оценкой в 100 млрд.

Были по 200 в июле, а сейчас уже 130, но цель тут одна =>купюра с Москвой на изображении!

#VSEH


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات