MOEX: VRSB - ТНС энерго Воронеж

الربحية لمدة ستة أشهر: -17.86%
قطاع: Энергосбыт

تحليل الشركة ТНС энерго Воронеж

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (1.59%) أعلى من متوسط ​​القطاع (1.07%).
  • مستوى الدين الحالي 4.18% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.27%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=41.35%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=9.94%)

سلبيات

  • السعر (388.5 ₽) أعلى من التقييم العادل (67.46 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-39.01%) أقل من متوسط ​​القطاع (20.8%).

شركات مماثلة

Мордовэнергосбыт

Пермэнергосбыт

Рязаньэнергосбыт РЭСК

Красноярскэнергосбыт

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ТНС энерго Воронеж Энергосбыт فِهرِس
7 أيام -0.8% -2% -1.9%
90 أيام -19.6% 10.8% 2.9%
1 سنة -39% 20.8% -10.4%

VRSB vs قطاع: كان أداء ТНС энерго Воронеж أقل بكثير من أداء قطاع "Энергосбыт" بنسبة -59.81% خلال العام الماضي.

VRSB vs سوق: كان أداء ТНС энерго Воронеж أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.65% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: VRSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: VRSB مع تقلب أسبوعي قدره -0.7502% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 31.42
P/S: 1.13
مزيد من البيانات على VRSB

3.2. ربح

EPS 18.52
ROE 41.35%
ROA 17.05%
ROIC 42.55%
Ebitda margin 4.69%
مزيد من البيانات على VRSB

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (388.5 ₽) أعلى من السعر العادل (67.46 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (388.5 ₽) أعلى بنسبة 82.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (31.42) أعلى من القطاع ككل (12.12).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (31.42) أعلى من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.99) أقل من القطاع ككل (70.88).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (12.99) أعلى من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.13) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6954).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.13) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (24.04) أعلى من القطاع ككل (9.25).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (24.04) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.35%) أعلى من القطاع ككل (9.94%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (41.35%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.05%) أعلى من القطاع ككل (8.68%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (17.05%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.55%) أعلى من القطاع ككل (10.65%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (42.55%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (4.18%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 31.27% إلى 4.18%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.59% أعلى من متوسط ​​القطاع "1.07%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.59% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.59% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (34%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ТНС энерго Воронеж

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ТНС энерго Воронеж" ⇨

9.2. أحدث المدونات

30 سبتمبر 09:18

Всем доброе утро 🤝

Рынок на прошлой неделе показал неплохой рост, а ряд акций взлетели на десятки процентов. В данный момент по индексу подошли к верхней границе восходящего канала и скорее всего будет небольшая коррекция в течение этой недели, но не факт. В случае пробития 2900, канал поста будет совсем другой....


مزيد من التفاصيل
23 سبتمبر 09:51

Всем доброе утро 🤝

Всю неделю индекс рос, в теории сегодня, завтра можем увидеть небольшую коррекцию в пределах 2650-2700, однако есть шанс пробить 2800 и тогда рынок полетит к 2900 без коррекций, так как пробьет восходящий новый канал, но такой сценарий мало вероятен, пока нет особых драйверов, только техника....


مزيد من التفاصيل
29 أوغستا 09:43

💸 Дивиденды сентября. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на сентябрь, ведь что? Ведь наступает осенний дивидендный сезон! В основном это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность не самая большая.

Считаю по датам последнего дня для покупок и по датам отсечек, поскольку фактические выплаты позже....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات