تحليل الشركة Варьеганнефтегаз
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2820 ₽) أقل من السعر العادل (3540.06 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (25.44%) أعلى من متوسط القطاع (-19.18%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (6.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0%) أقل من متوسط القطاع (ROE=18.65%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Варьеганнефтегаз | Нефтегаз | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 7.2% | 0.9% | 8.4% |
| 90 أيام | 25.6% | 1.4% | 26% |
| 1 سنة | 25.4% | -19.2% | 4.1% |
VJGZ vs قطاع: تفوق أداء Варьеганнефтегаз على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 44.62% خلال العام الماضي.
VJGZ vs سوق: لقد تفوق أداء Варьеганнефтегаз على السوق بنسبة 21.33% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VJGZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VJGZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.4893% خلال العام الماضي.
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2820 ₽) أقل من السعر العادل (3540.06 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2820 ₽) أقل بنسبة 25.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (6.74).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (14.57).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (1.15).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (10.01).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.74).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (5.64).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.25).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (18.65%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0%) أقل من السوق ككل (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (11.11%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.19%) أقل من القطاع ككل (11.95%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-2.19%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "6.49%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
