تحليل الشركة Волгоградэнергосбыт
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.58%.
سلبيات
- السعر (13.8 ₽) أعلى من التقييم العادل (12.04 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.07%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-17.86%) أقل من متوسط القطاع (28.96%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-36.45%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.94%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Волгоградэнергосбыт | Энергосбыт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.2% | 2.3% | 9.8% |
| 90 أيام | 19.2% | 6.6% | 25.8% |
| 1 سنة | -17.9% | 29% | 5.4% |
VGSB vs قطاع: كان أداء Волгоградэнергосбыт أقل بكثير من أداء قطاع "Энергосбыт" بنسبة -46.82% خلال العام الماضي.
VGSB vs سوق: كان أداء Волгоградэнергосбыт أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: VGSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: VGSB مع تقلب أسبوعي قدره -0.3434% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (13.8 ₽) أعلى من السعر العادل (12.04 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (13.8 ₽) أعلى بنسبة 12.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.51) أقل من القطاع ككل (12.12).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.51) أقل من السوق ككل (14.57).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.56) أقل من القطاع ككل (70.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-1.56) أقل من السوق ككل (10.01).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1735) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6954).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1735) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.83) أقل من القطاع ككل (9.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.83) أعلى من السوق ككل (2.25).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-36.45%) أقل من القطاع ككل (9.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-36.45%) أقل من السوق ككل (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (28.52%) أعلى من القطاع ككل (8.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (28.52%) أعلى من السوق ككل (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (10.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
