تحليل الشركة Юнипро
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1.78 ₽) أقل من السعر العادل (2.91 ₽)
- مستوى الدين الحالي 0.476% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 2.3%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.32%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.73%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.55%) أقل من متوسط القطاع (16.17%).
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Юнипро | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.4% | 0.1% | -5.2% |
| 90 أيام | 1.5% | 49.3% | 8.6% |
| 1 سنة | -13.6% | 16.2% | -10.3% |
UPRO vs قطاع: كان أداء Юнипро أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -29.72% خلال العام الماضي.
UPRO vs سوق: كان أداء Юнипро أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: UPRO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: UPRO مع تقلب أسبوعي قدره -0.2606% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1.78 ₽) أقل من السعر العادل (2.91 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1.78 ₽) أقل بنسبة 63.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.78) أقل من القطاع ككل (11.83).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.78) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.836) أعلى من القطاع ككل (0.4337).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.836) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.4997).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.07) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.61) أقل من القطاع ككل (2.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.61) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.62%) أعلى من القطاع ككل (9.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.62%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.1%) أعلى من القطاع ككل (5.62%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (14.1%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.98%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.98%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.73%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Юнипро
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
مزيد من التفاصيل
Юнипро: уже можно?
Компания откатила на 27% от хаев на том, что объявила большущий капекс план, в то время как инвесторы рассчитывали на выплату специального дивиденда:
- CAPEX 327 млрд руб на 7 лет (это 46 млрд/год в среднем)
- Свободный кэш 92 млрд
Условно, мы упали на величину дивиденда, который компания могла бы выплатить при переезде (это очень грубо говоря)
И если мы даже не увидим спе...
مزيد من التفاصيل
Юнипро #UPRO. Акции компании больше не интересны?
Начинаем очередную торговую неделю с обзора финансовых результатов российской энергетической компании Юнипро, которая отчиталась за 12М2024 по МСФО. Забегая наперед стоит отметить, что отчет вышел вполне неплохим, только вот рынок отреагировал на него падением акций свыше 14%....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
