MOEX: UNKL - ЮУНК

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.16%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Металлургия Цвет.

تحليل الشركة ЮУНК

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (5690 ₽) أقل من السعر العادل (10060.7 ₽)
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.1307%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-0.4309%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.4029%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-31.28%) أقل من متوسط ​​القطاع (-12%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 4.54% على مدى 5 سنوات من 0%.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ЮУНК Металлургия Цвет. فِهرِس
7 أيام -3.4% -9.4% -7.3%
90 أيام 6.6% 37.6% -0.8%
1 سنة -31.3% -12% -16.3%

UNKL vs قطاع: كان أداء ЮУНК أقل بكثير من أداء قطاع "Металлургия Цвет." بنسبة -19.28% خلال العام الماضي.

UNKL vs سوق: كان أداء ЮУНК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -14.96% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: UNKL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: UNKL مع تقلب أسبوعي قدره -0.6015% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 35.02
P/S: 19.46
مزيد من البيانات على UNKL

3.2. ربح

EPS 16.67
ROE 0.1307%
ROA 0.1186%
ROIC -1.66%
Ebitda margin 137.93%
مزيد من البيانات على UNKL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (5690 ₽) أقل من السعر العادل (10060.7 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (5690 ₽) أقل بنسبة 76.8% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (35.02) أعلى من القطاع ككل (11.28).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (35.02) أعلى من السوق ككل (8.86).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4578) أقل من القطاع ككل (2.22).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4578) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (19.46) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.78).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (19.46) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-55.81) أقل من القطاع ككل (-8).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-55.81) أقل من السوق ككل (-5.26).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1307%) أعلى من القطاع ككل (-0.4309%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.1307%) أقل من السوق ككل (7.52%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.1186%) أقل من القطاع ككل (0.9198%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.1186%) أقل من السوق ككل (9%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.66%) أقل من القطاع ككل (21.28%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-1.66%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (4.54%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 4.54%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.4029%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ЮУНК

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ЮУНК" ⇨

9.2. أحدث المدونات

2 فبراير 12:42

Итоги 11 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 072 -> 13 665

📈За эту неделю получилось неплохо так «заработать». Депозит прибавил +4,5%.
Первая цель - достичь точки безубытка. А это, напомню - 15 000, с которых начался наш эксперимент.

💡В портфеле осталось 2 акции:

#TRMK
#MTLRP

✔️На этой неделе отработалось две идеи:

#UNKL +10,6%. Профит составил 610 рублей....


مزيد من التفاصيل
26 يناير 11:54

Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро

🔼13 004 -> 13 072

📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔

Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000

На скринах прикрепил покупки на текущей неделе

💡В портфеле осталась 1 акция:

#UNKL

✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)

#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....


مزيد من التفاصيل
4 نوفمبر 11:53

К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро

🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)

#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)

🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات