MOEX: TTLK - Таттелеком

الربحية لمدة ستة أشهر: +20.33%
عائد الأرباح: +5.64%
قطاع: Телеком

تحليل الشركة Таттелеком

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (0.761 ₽) أقل من السعر العادل (1.28 ₽)
  • توزيعات الأرباح (5.64%) أعلى من متوسط ​​القطاع (4.92%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-29.91%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-36.72%).
  • مستوى الدين الحالي 0.4584% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.18%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.82%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-248.94%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Таттелеком Телеком فِهرِس
7 أيام 7% -1.7% 0.1%
90 أيام -0.3% -7.5% 0.9%
1 سنة -29.9% -36.7% -14.8%

TTLK vs قطاع: تفوق أداء Таттелеком على قطاع "Телеком" بنسبة 6.82% خلال العام الماضي.

TTLK vs سوق: كان أداء Таттелеком أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.15% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: TTLK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: TTLK مع تقلب أسبوعي قدره -0.5752% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 7.6
P/S: 1.81
مزيد من البيانات على TTLK

3.2. ربح

EPS 0.1249
ROE 21.82%
ROA 16.1%
ROIC 26.24%
Ebitda margin 30.98%
مزيد من البيانات على TTLK

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.761 ₽) أقل من السعر العادل (1.28 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.761 ₽) أقل بنسبة 68.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.6) أعلى من القطاع ككل (3.73).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.6) أقل من السوق ككل (8.93).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.56) أعلى من القطاع ككل (-7.11).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.56) أعلى من السوق ككل (1.56).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.81) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6663).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.81) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.19).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.44) أعلى من القطاع ككل (3.14).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.44) أعلى من السوق ككل (-8.8).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.82%) أعلى من القطاع ككل (-248.94%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.82%) أعلى من السوق ككل (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.1%) أعلى من القطاع ككل (6.08%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.1%) أعلى من السوق ككل (7.37%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.24%) أعلى من القطاع ككل (10.45%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.24%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.4584%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 18.18% إلى 0.4584%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.64% أعلى من متوسط ​​القطاع "4.92%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (39.92%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Таттелеком

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Таттелеком" ⇨

9.2. أحدث المدونات

19 أبريل 16:13

🟡Ближайшие дивиденды российских компаний

⛏ Полюс Золото #PLZL (2024г)

Дивиденд: 730 рублей
Доходность: 3,8%
Купить до: 24.04.2025

🏦 Банк Авангард (4кв 2024)

Дивиденд: 28,5 рублей
Доходность: 3,5%
Купить до: 25.04.2025  

🔋 НОВАТЭК #NVTK (2024г)

Дивиденд: 46,65 рублей
Доходность: 3,8%
Купить до: 25.04.2025

📱 Яндекс #YDEX (2024г)

Дивиденд: 80 рублей
Доходность: 1,8%
Купить до: 25.04....


مزيد من التفاصيل
24 فبراير 08:41

Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору

Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....


مزيد من التفاصيل
9 أوغستا 21:04

По завершению торгов индекс МосБиржи #IMOEX составил 2848,29 пункта, индекс РТС - 1036,57 пункта (-0,2%); цены большинства «голубых фишек» на Мосбирже снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 86,5621 руб.

#важно
🏦 Сбербанк за январь-июль 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% - до 909,9 млрд рублей....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات