Таттелеком

MOEX
TTLK
paper.types.company
الربحية لمدة ستة أشهر: -15.81%
عائد الأرباح: 6.38%
قطاع: Телеком

تحليل الشركة Таттелеком

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (6.38%) أعلى من متوسط ​​القطاع (6.08%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (0.1475%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-32.68%).
  • مستوى الدين الحالي 0.4303% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 18.18%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.86%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-248.94%)

سلبيات

  • السعر (0.679 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.308 ₽)

شركات مماثلة

МТС

Наука-Связь

Ростелеком

МГТС

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.3. كفاءة السوق

Таттелеком Телеком فِهرِس
7 أيام 8.6% -1.7% -2.4%
90 أيام 5.8% -11.4% -8.2%
1 سنة 0.1% -32.7% -5.1%

TTLK vs قطاع: تفوق أداء Таттелеком على قطاع "Телеком" بنسبة 32.83% خلال العام الماضي.

TTLK vs سوق: لقد تفوق أداء Таттелеком على السوق بنسبة 5.26% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: TTLK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: TTLK مع تقلب أسبوعي قدره 0.0028% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 5.66
P/S: 1.09
مزيد من البيانات على TTLK

3.2. ربح

EPS 0.1078
ROE 16.86%
ROA 13.25%
ROIC 26.24%
Ebitda margin 29.53%
مزيد من البيانات على TTLK

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.679 ₽) أعلى من السعر العادل (0.308 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.679 ₽) أعلى بنسبة 54.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.66) أعلى من القطاع ككل (2.94).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.66) أقل من السوق ككل (5.98).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9107) أعلى من القطاع ككل (-7.11).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9107) أقل من السوق ككل (1.21).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.09) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7038).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.09) أعلى من مؤشر السوق ككل (0.8779).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-1.61) أقل من القطاع ككل (3.14).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-1.61) أقل من السوق ككل (3.06).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.86%) أعلى من القطاع ككل (-248.94%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.86%) أعلى من السوق ككل (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.25%) أعلى من القطاع ككل (6.08%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (13.25%) أعلى من السوق ككل (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.24%) أعلى من القطاع ككل (10.45%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (26.24%) أعلى من السوق ككل (17.72%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.4303%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 18.18% إلى 0.4303%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 6.38% أعلى من متوسط ​​القطاع "6.08%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 6.38% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 6.38% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (44.48%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Таттелеком

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Таттелеком" ⇨

9.2. أحدث المدونات

27 يمكن 08:17

Итоги дня 26 мая

📉 IMOEX #MOEX -2,5%
Рынок под давлением новых твитов Трампа об «абсолютной готовности ввода санкций»

📈 Россети Центр #MRKC +0,9%
Чистая прибыль за 1 квартал по МСФО выросла на 32% г/г

📈 Россети Волга #MRKV +0,5%
Чистая прибыль за 1 квартал по МСФО выросла на 90% г/г

📈 Россети Центр {} +0,2%
Чистая прибыль за 1 квартал по МСФО выросла на 15% г/г

📈 Мосгорломбард +0,5%
Одобрили ...


مزيد من التفاصيل
12 يمكن 10:30

Мир все ближе❓

В воскресенье в 1:30 ночи мы увидели очень интересное заявление Путина В. В....


مزيد من التفاصيل
8 يمكن 07:32

Приезд мировых лидеров в Россию вселяет оптимизм. К чему готовиться инвестору

Российскому рынку удалось подрасти, позитива инвесторам придает прибытие в Москву иностранных лидеров, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина – есть надежды на новые договоренности в торгово-экономической сфере....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات