تحليل الشركة ТРК
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.89%) أعلى من متوسط القطاع (2.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.37%) أعلى من متوسط القطاع (-40.91%).
- مستوى الدين الحالي 1.2% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 1.27%.
سلبيات
- السعر (0.67 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.269 ₽)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.7%) أقل من متوسط القطاع (ROE=482.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ТРК | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.3% | -1.2% | -1% |
| 90 أيام | 20.5% | 3.7% | 23.1% |
| 1 سنة | -26.4% | -40.9% | -5% |
TORS vs قطاع: تفوق أداء ТРК على قطاع "Электросети" بنسبة 14.54% خلال العام الماضي.
TORS vs سوق: كان أداء ТРК أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: TORS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: TORS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5072% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.67 ₽) أعلى من السعر العادل (0.269 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.67 ₽) أعلى بنسبة 59.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.14) أعلى من القطاع ككل (0.9157).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.14) أقل من السوق ككل (9.34).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9165) أعلى من القطاع ككل (-16.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9165) أقل من السوق ككل (6.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.3807) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7951).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.3807) أقل من مؤشر السوق ككل (1.6).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.46) أعلى من القطاع ككل (1.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.46) أعلى من السوق ككل (-5.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.7%) أقل من القطاع ككل (482.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.7%) أعلى من السوق ككل (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.19%) أعلى من القطاع ككل (0.6245%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.19%) أقل من السوق ككل (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.57%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-3.57%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.89% أعلى من متوسط القطاع "2.23%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.71.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
