تحليل الشركة Светофор Групп
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (16.15 ₽) أقل من السعر العادل (23.26 ₽)
- توزيعات الأرباح (2.71%) أعلى من متوسط القطاع (1.04%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.41%) أقل من متوسط القطاع (-10.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.34%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Светофор Групп | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.3% | -3.8% | -5.9% |
| 90 أيام | -51.5% | -21.5% | -11.8% |
| 1 سنة | -40.4% | -10.2% | -19.8% |
SVET vs قطاع: كان أداء Светофор Групп أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -30.23% خلال العام الماضي.
SVET vs سوق: كان أداء Светофор Групп أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -20.59% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SVET ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SVET مع تقلب أسبوعي قدره -0.777% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (16.15 ₽) أقل من السعر العادل (23.26 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (16.15 ₽) أقل بنسبة 44% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (29.77).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (24.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0) أقل من السوق ككل (10.15).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (16.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.34%) أقل من القطاع ككل (43.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.34%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (20.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.45%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (20.45%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.71% أعلى من متوسط القطاع "1.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 2.71% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.71% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
