MOEX: SVCB - Совкомбанк

الربحية لمدة ستة أشهر: +27.5%
عائد الأرباح: +8.05%
قطاع: Банки

تحليل الشركة Совкомбанк

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (8.05%) أعلى من متوسط ​​القطاع (3.96%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-14.09%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-25.33%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.44%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=17.86%)

سلبيات

  • السعر (15.7 ₽) أعلى من التقييم العادل (8.89 ₽)

شركات مماثلة

ВТБ

Сбербанк

Т-Банк (Тинькофф Банк)

Банк Санкт-Петербург

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Совкомбанк Банки فِهرِس
7 أيام -7.1% 8% 0.1%
90 أيام 3.5% 9.1% 0.9%
1 سنة -14.1% -25.3% -14.8%

SVCB vs قطاع: تفوق أداء Совкомбанк على قطاع "Банки" بنسبة 11.24% خلال العام الماضي.

SVCB vs سوق: لقد تفوق أداء Совкомбанк على السوق بنسبة 0.6665% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SVCB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SVCB مع تقلب أسبوعي قدره -0.271% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 3.38
P/S: 1.09
مزيد من البيانات على SVCB

3.2. ربح

EPS 3.73
ROE 22.44%
ROA 2.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
مزيد من البيانات على SVCB

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (15.7 ₽) أعلى من السعر العادل (8.89 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (15.7 ₽) أعلى بنسبة 43.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.38) أقل من القطاع ككل (5.9).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.38) أقل من السوق ككل (8.93).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6686) أعلى من القطاع ككل (0.5236).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6686) أقل من السوق ككل (1.56).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.15).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.09) أقل من مؤشر السوق ككل (1.19).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-61.43).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-8.8).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.44%) أعلى من القطاع ككل (17.86%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.44%) أعلى من السوق ككل (7.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.13%) أقل من القطاع ككل (2.14%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.13%) أقل من السوق ككل (7.37%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 0%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.05% أعلى من متوسط ​​القطاع "3.96%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 8.05% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.42.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.05% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32.35%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Совкомбанк

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Совкомбанк" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

9 نوفمبر 10:13
Точки контроля и как на них реагировать трейдеру О значении точки контроля (ТчК, Point of Control) в трейдинге читать тут (https://t.me/Pr0StoTrader/90) ⚡️В сканере ТчК есть 2 типа сигнала оповещения: ✔️цена достигла ТчК сопротивления; ✔️цена достигла ТчК поддержки. ℹ️Справочно: ☑️ТчК сопротивления - это ТчК, которая сформировалась выше цены закрытия. ☑️ТчК поддержки - это ТчК, которая сформировалась ниже цены закрытия. ☑️В обоих случаях, чем ТчК дальше от цены закрытия, тем она важнее. ☑️ТчК, расположенные рядом в узком диапазоне цен, являются зоной консолидации и имеют высокую важность. Что делать трейдеру? 🔹определить по теханализу на какой фазе рынка происходит ретест ТчК; 🔹определить важность ТчК (по объему ТчК, по объему свечи, по удалению ТчК от цены закрытия); 🔹при ретесте важной ТчК сопротивления присоединиться к продажам крупных игроков; 🔹при ретесте важной ТчК поддержки присоединиться к покупкам крупных игроков. ⚠️Что необходимо знать при торговле по ТчК: 🔸при проскальзывании (манипуляции) цены через важную ТчК (без новостей), то цена через некоторое время вернется для ретеста этой ТчК. 🔸при проскальзывании цены через важную ТчК (в связи с новостями), то цена через некоторое время вернется к началу импульса, а не для ретеста ТчК. 💡Таким образом, точка контроля, вместе с другими элементами теханализа, предоставляет отличные возможности для входа в позицию или выхода из неё. Подробнее на телеграм-канале ProStoTrader (https://t.me/Pr0StoTrader)
مزيد من التفاصيل
3 نوفمبر 20:46
нахомячил? щас повезут тебя на плинтус. положено так, чтоб не бегал по форумам со своими приставашками.
مزيد من التفاصيل
3 نوفمبر 15:16
хорошо пошли. от 5 рублей можно и ниже 3 нырять. чтоб жизнь им не казалась халвой.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

6 أبريل 20:11

Привет 👋 Как обычно по воскресеньям выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства.

🤔 Чего ждать на новой неделе!? Вопрос хороший. Вчера в субботу рынок сначала падал, потом немного восстановился. Потом вышла новость, что типа на нашу страну пошлины не распространились. И рынок пошел вверх....


مزيد من التفاصيل
20 مارثا 19:15

🏦 Совкомбанк #SVCB – Какой рост покажут акции при снижении ключевой ставки? Отчет за 2024 г.

📌 Совкомбанк является одним из банков, для которых снижение ключевой ставки окажет наиболее позитивное влияние. Сегодня разберём финансовые результаты Совкомбанка за 2024 год и выясним, остался ли потенциал роста у акций банка....


مزيد من التفاصيل
18 مارثا 08:15

📈 Рынок открылся с мощным импульсом вверх, достигнув в пике 3260 пунктов (+2%). Однако к концу вечерней сессии индекс немного скорректировался, закрывшись вблизи 3250 пунктов (+1,5%). Покупатели быстро выкупили недельное снижение до 3100 пунктов, что укрепило позиции выше ключевой зоны 3200 пунктов....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات