تحليل الشركة Соллерс
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.57%) أعلى من متوسط القطاع (0.9642%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-52.37%)
سلبيات
- السعر (710 ₽) أعلى من التقييم العادل (495.88 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-19.27%) أقل من متوسط القطاع (-10.48%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.78% على مدى 5 سنوات من 11.06%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Соллерс | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | -5% | -5.2% |
| 90 أيام | 5% | 42.7% | 8.6% |
| 1 سنة | -19.3% | -10.5% | -10.3% |
SVAV vs قطاع: كان أداء Соллерс أقل بكثير من أداء قطاع "Машиностроение" بنسبة -8.79% خلال العام الماضي.
SVAV vs سوق: كان أداء Соллерс أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SVAV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SVAV مع تقلب أسبوعي قدره -0.3706% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (710 ₽) أعلى من السعر العادل (495.88 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (710 ₽) أعلى بنسبة 30.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.19) أقل من القطاع ككل (12.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.19) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.311) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7348).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.311) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.23) أعلى من القطاع ككل (-27.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.23) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.3%) أعلى من القطاع ككل (-52.37%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.3%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.9%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.9%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أعلى من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.57% أعلى من متوسط القطاع "0.9642%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 4.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.11%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Соллерс
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
У кого быстрей сдадут нервы? К чему готовиться инвестору
Вчера активность на российских торгах была сдержанной, участники не готовы совершать активные покупки в состоянии неопределённости. На новостном рынке даже спекулянтам не комфортно торговать - у кого-то обязательно сдадут нервы....
مزيد من التفاصيل
Итоги 10 недели #ИнвестРевизорро
🔼13 004 -> 13 072
📈Портфель опять прибавляет, интересно, когда выйду в плюс🤔
Напомню, что сумма на начало эксперимента - 15 000
На скринах прикрепил покупки на текущей неделе
💡В портфеле осталась 1 акция:
#UNKL
✔️На этой неделе отработалась одна идея по #TRMK (+3,21%)
#SVAV в итоге ушла в минус из-за падения рынка 22 января....
مزيد من التفاصيل
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
