تحليل الشركة Соллерс
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.57%) أعلى من متوسط القطاع (0.9642%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.07%) أعلى من متوسط القطاع (-35.68%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=29.3%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-52.37%)
سلبيات
- السعر (707.5 ₽) أعلى من التقييم العادل (496.69 ₽)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 17.78% على مدى 5 سنوات من 11.24%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Соллерс | Машиностроение | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -24.6% | -7% |
| 90 أيام | -6.9% | -24.6% | -8.4% |
| 1 سنة | -4.1% | -35.7% | -21.4% |
SVAV vs قطاع: تفوق أداء Соллерс على قطاع "Машиностроение" بنسبة 31.62% خلال العام الماضي.
SVAV vs سوق: لقد تفوق أداء Соллерс على السوق بنسبة 17.28% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SVAV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SVAV مع تقلب أسبوعي قدره -0.0782% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (707.5 ₽) أعلى من السعر العادل (496.69 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (707.5 ₽) أعلى بنسبة 29.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (5.19) أقل من القطاع ككل (12.02).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (5.19) أقل من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من القطاع ككل (3.62).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.06) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.311) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7348).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.311) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.23) أعلى من القطاع ككل (-27.55).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.23) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.3%) أعلى من القطاع ككل (-52.37%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (29.3%) أقل من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.9%) أقل من القطاع ككل (9.01%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.9%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أعلى من القطاع ككل (4.66%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.61%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.57% أعلى من متوسط القطاع "0.9642%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 4.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (28.11%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2022 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
شراء | 240.5 | 412 089 000 | 1 713 469 |
| 15.01.2021 | ПАО "Соллерс" Эмитент |
شراء | 265 | 454 077 000 | 1 713 499 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Соллерс
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡️ Удастся ли избежать глубокой коррекции? Основные события
Индекс МосБиржи предпринимает слабые попытки отскочить после трех дней снижения. Фактором поддержки могли послужить заявления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова:
• Попытки резкого замедления инфляции любой ценой несут риски для долгосрочного экономического роста....
مزيد من التفاصيل
📢 Сводка новостей к утру понедельника 7 октября
$ - 94,63 /-0,2%
€ - 102,97 /-0,1%
¥ - 13,44 /-0,1%
Нефть - 78,09 /+0,6%
Золото - 2673,2 /-0,2%
Серебро - 32,45 /-0,1%
Биткоин - 62 726 /+1,49%
Цена на газ в Европе ≈ 460,48 за т....
مزيد من التفاصيل
Утренний обзор: что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,2%: и снова нефть…
Байден заявил об обсуждении с Израилем атаки на нефтяные объекты Ирана.Конечно, это слух, да и мы знаем, что игра инфоповодами вокруг Ближнего востока и США - обычное дело. К тому же, Байден не в президентской гонке и сказать может что угодно....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
