MOEX: SOFL - Softline

الربحية لمدة ستة أشهر: -20.54%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Ритейл

تحليل الشركة Softline

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.38%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=0.1212%)

سلبيات

  • السعر (108.64 ₽) أعلى من التقييم العادل (34.85 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (12.86%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-33.65%) أقل من متوسط ​​القطاع (-16%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 26.84% على مدى 5 سنوات من 23.58%.

شركات مماثلة

Аптеки 36 и 6

Лента

левенгук

X5 Retail Group

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Softline Ритейл فِهرِس
7 أيام -5.3% -1.8% -7.3%
90 أيام -8.7% 7.4% -0.8%
1 سنة -33.7% -16% -16.3%

SOFL vs قطاع: كان أداء Softline أقل بكثير من أداء قطاع "Ритейл" بنسبة -17.65% خلال العام الماضي.

SOFL vs سوق: كان أداء Softline أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.33% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SOFL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SOFL مع تقلب أسبوعي قدره -0.6471% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 17.08
P/S: 0.7234
مزيد من البيانات على SOFL

3.2. ربح

EPS 9.57
ROE 36.38%
ROA 4.16%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 6.15%
مزيد من البيانات على SOFL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (108.64 ₽) أعلى من السعر العادل (34.85 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (108.64 ₽) أعلى بنسبة 67.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.08) أعلى من القطاع ككل (7.08).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.08) أعلى من السوق ككل (8.86).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-8.54) أعلى من القطاع ككل (-21.26).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-8.54) أقل من السوق ككل (2.93).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7234) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7256).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7234) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.15) أقل من القطاع ككل (24.69).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.15) أعلى من السوق ككل (-5.26).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.38%) أعلى من القطاع ككل (0.1212%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.38%) أعلى من السوق ككل (7.52%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من القطاع ككل (9.84%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من السوق ككل (9%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.53%) أقل من القطاع ككل (9.71%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.53%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (26.84%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 23.58% إلى 26.84%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "12.86%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Softline

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Softline" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

26 مارثا 12:09
Софтлайн РСБУ 2024г: 📉выручка ₽32,7 млрд (-2,9% г/г) 📈чистая прибыль ₽1,4 млрд (рост в 14 раз)
مزيد من التفاصيل
26 مارثا 10:55
Акции Софтлайна будут торговаться в выходные 26.03.2025 10:15 Московская биржа увеличивает количество акций на торгах в выходные дни https://www.moex.com/n88858?nt=111 https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFhDzuk7nLPhF9tv06TsFFpIE1iIoc56K4tzPz5fnKgemf-5I3O8V6dprXzeBbeAHww69Ux4_xs2zmuvBnV1fN7JiGeGLeXeg2CkgBYvpPFuRN9sgYHEE6dziP7uFGniGQ%3D%3D%3Fsign%3DUVWaXsugCvX8m0uBptu7VnMYPagrWULyPpxipKwlisA%3D&name=dsvd-dopusk-akciy-29.xlsx&nosw=1
مزيد من التفاصيل
18 مارثا 16:23
Путин о возвращении западных компаний: - Вопрос о возвращении иностранного бизнеса в Россию будет рассматриваться только с учетом приоритета российских компаний; - Если какие-либо ниши ушедших из России компаний заняты, то «поезд ушел», преференций ни для кого не будет; - Ряд западных компаний продолжал работать в РФ под другим брендом, к ним будут относиться с уважением; - Западному бизнесу не удастся выкупить обратно свой бизнес за скромные деньги; - Привилегий и преференций для возвращающегося западного бизнеса не будет, возвращаться придётся на рыночных условиях; - Путин поручил правительству разработать процедуру возвращения западного бизнеса с гарантией добросовестного ведения дел; особое внимание должно быть уделено сделкам по возвращению западных компаний, которые уходили «хлопая дверью». РЕАЛИСТ
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

1 أبريل 05:51

Утренний обзор: чего ждать от рынка?


Индекс Мосбиржи закрылся в нуле относительно выходных:
Утром Трамп опроверг слова NBC и оказалось, что все «выходные» новости были вовсе не цитатой.
Нам остается ждать новых контактов РФ-США (на середину апреля запланирована встреча в Эр-Риаде).
Нефть прибавила 3%, юань закрылся в нуле....


مزيد من التفاصيل
31 مارثا 20:46

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025

🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....


مزيد من التفاصيل
17 مارثا 00:37

#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели:

➜ Портфель на неделе снизился на -3.0%, против индекса Мосбиржи -0.3%. Рынок оставался высоковолатильным на фоне геополитических новостей

➜ Валютная позиция снизилась на 2.1%....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات