MOEX: SOFL - Softline

الربحية لمدة ستة أشهر: -35.9%
قطاع: Ритейл

تحليل الشركة Softline

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (-29.33%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-44.01%).
  • مستوى الدين الحالي 26.84% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 31.82%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=36.38%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=6.38%)

سلبيات

  • السعر (104.22 ₽) أعلى من التقييم العادل (27.97 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (6.93%).

شركات مماثلة

левенгук

Детский Мир

X5 Retail Group

Магнит

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Softline Ритейл فِهرِس
7 أيام -2.3% -22.5% -2.3%
90 أيام -27.1% -27.5% -7.5%
1 سنة -29.3% -44% -17.7%

SOFL vs قطاع: تفوق أداء Softline على قطاع "Ритейл" بنسبة 14.68% خلال العام الماضي.

SOFL vs سوق: كان أداء Softline أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.66% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SOFL ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SOFL مع تقلب أسبوعي قدره -0.5641% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 17.08
P/S: 0.7234
مزيد من البيانات على SOFL

3.2. ربح

EPS 9.57
ROE 36.38%
ROA 4.16%
ROIC 3.53%
Ebitda margin 6.15%
مزيد من البيانات على SOFL

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (104.22 ₽) أعلى من السعر العادل (27.97 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (104.22 ₽) أعلى بنسبة 73.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.08) أعلى من القطاع ككل (6.71).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.08) أعلى من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-8.54) أعلى من القطاع ككل (-17.95).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-8.54) أقل من السوق ككل (10.15).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7234) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.6848).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7234) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.15) أقل من القطاع ككل (22.42).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.15) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.38%) أعلى من القطاع ككل (6.38%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (36.38%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من القطاع ككل (9.12%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.16%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.53%) أقل من القطاع ككل (11.7%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.53%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (26.84%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 31.82% إلى 26.84%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "6.93%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Softline

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Softline" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

11 ديسمبر 14:49
⚡️ Собственные решения ГК Softline — это какие? Рассказываем в прямом эфире в 18:00 https://t.me/Softline/2426 Гости мероприятия: • Виктор Вайнштейн, Управляющий директор SL Soft. • Юрий Латин, Генеральный директор Bell Integrator. • Александра Мельникова, Директор по связям с инвесторами. Ссылка на прямой эфир в VK: https://vkvideo.ru/video-53159866_456239854
مزيد من التفاصيل
9 ديسمبر 16:01
Дмитрий Григоренко поручил провести дополнительную ревизию проектов по замещению зарубежного ПО https://t.me/government_rus/17387
مزيد من التفاصيل
2 ديسمبر 13:54
Новый модуль позиционирования персонала Atom 4.0 EX бренда Proteqta, разработанный компанией Softline Digital (ГК Softline), теперь соответствует требованиям взрывобезопасности ТР ТС 012/2011 и подходит для работ во взрывоопасных зонах группы II и III. Устройство может применяться на химических и нефтехимических предприятиях для обеспечения безопасности и эффективности труда. Atom 4.0 EX — новое устройство в линейке модулей позиционирования персонала, которые входят в программно-аппаратное решение для производственной безопасности Proteqta. В отличие от обычного модуля Atom 4.0, рассчитанного на горнодобывающую промышленность, металлургию и строительство, Atom 4.0 EX предназначен для предприятий со взрывоопасными газовыми и пылевыми средами.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

6 ديسمبر 07:33

💼 По каким критериям можно определить качественный актив или нет?

У меня появилась идея написать материал на тему того, как определить качество того или иного актива, а также какие критерии могут быть для этого использованы....


مزيد من التفاصيل
3 ديسمبر 22:34

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
03.12.2024

😵‍💫 Два с половиной часа, но эфир провели) Вроде, постарались разложить все взгляды на рынок, и каждый дал свою идею😅 https://youtube.com/live/QkX1EKNymHQ?preview=false Не судите строго, в отличие от ребят я редко выступаю в видеоформате....


مزيد من التفاصيل
15 نوفمبر 22:15

💰 #SOFL (Софтлайн) «ДИВИДЕНДЫ В СИЛЕ, МЫ ЛЮДИ СЕРЬЕЗНЫЕ»😎

Всем доброго вечера👋🏻

Вчера присутствовал на мероприятии у @Softline_Official , спасибо за приглашение👍🏻

🔎Пробежимся по результатам компании Софтлайн за 9М2024 года, а далее дословно приведу ответы представителей компании на разные вопросы от банкиров/инветсоров/блогеров и других представителей СМИ....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات