تحليل الشركة Сахалинэнерго
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.99 ₽) أقل من السعر العادل (5.88 ₽)
- مستوى الدين الحالي 19.59% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 27.36%.
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.62%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-43.21%) أقل من متوسط القطاع (-28.16%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-43.3%) أقل من متوسط القطاع (ROE=8.26%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Сахалинэнерго | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.5% | -3.9% | -5.9% |
| 90 أيام | -20.6% | -7.3% | -11.8% |
| 1 سنة | -43.2% | -28.2% | -19.8% |
SLEN vs قطاع: كان أداء Сахалинэнерго أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -15.05% خلال العام الماضي.
SLEN vs سوق: كان أداء Сахалинэнерго أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.42% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SLEN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SLEN مع تقلب أسبوعي قدره -0.831% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.99 ₽) أقل من السعر العادل (5.88 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.99 ₽) أقل بنسبة 96.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-0.9173) أقل من القطاع ككل (57.53).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-0.9173) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3972) أقل من القطاع ككل (0.4337).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3972) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.393) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.37).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.393) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.47) أقل من القطاع ككل (60.35).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.47) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-43.3%) أقل من القطاع ككل (8.26%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-43.3%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-16.48%) أقل من القطاع ككل (5.62%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-16.48%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.15%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-4.15%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.62%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
