MOEX: SFIN - САФМАР

الربحية لمدة ستة أشهر: +14.76%
عائد الأرباح: +12.99%
قطاع: Финансы

تحليل الشركة САФМАР

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (12.99%) أعلى من متوسط ​​القطاع (5.32%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-12.11%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-49.79%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.35%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=13.44%)

سلبيات

  • السعر (1457.4 ₽) أعلى من التقييم العادل (1339.83 ₽)
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 37.84% على مدى 5 سنوات من 20.45%.

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

САФМАР Финансы فِهرِس
7 أيام -5.9% -47.5% -6.2%
90 أيام 6.2% -42.5% 2.4%
1 سنة -12.1% -49.8% -13.1%

SFIN vs قطاع: تفوق أداء САФМАР على قطاع "Финансы" بنسبة 37.68% خلال العام الماضي.

SFIN vs سوق: لقد تفوق أداء САФМАР على السوق بنسبة 0.9645% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SFIN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SFIN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2329% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 1.32
P/S: 0.7697
مزيد من البيانات على SFIN

3.2. ربح

EPS 410.66
ROE 27.35%
ROA 7.24%
ROIC 2.31%
Ebitda margin -1.17%
مزيد من البيانات على SFIN

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (1457.4 ₽) أعلى من السعر العادل (1339.83 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1457.4 ₽) أعلى بنسبة 8.1% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.32) أقل من القطاع ككل (4.43).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.32) أقل من السوق ككل (8.85).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.322) أقل من القطاع ككل (1.49).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.322) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7697) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.68).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7697) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-329.93) أقل من القطاع ككل (-55.07).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-329.93) أقل من السوق ككل (-5.26).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.35%) أعلى من القطاع ككل (13.44%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.35%) أعلى من السوق ككل (7.52%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (7.24%) أعلى من القطاع ككل (2.97%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (7.24%) أقل من السوق ككل (9%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.31%) أعلى من القطاع ككل (2.25%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.31%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (37.84%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 20.45% إلى 37.84%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 12.99% أعلى من متوسط ​​القطاع "5.32%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 12.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 12.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (9.62%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية САФМАР

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "САФМАР" ⇨

9.2. أحدث المدونات

8 ساعات خلف

Эсэфай 🏦. Без новых вводных...

Вышел МСФО и РСБУ у холдинга Эсэфай за 2024 год. К сожалению, новых вводных отчет не дал для инвесторов, поэтому попробую прикинуть cправедливую цену акции из имеющихся данных ✍️

📌 Оценка Эсэфая

Cделал субъективный расчет на коленке активов холдинга Эсэфай, который оценивается в 73 млрд рублей:

— Европлан ....


مزيد من التفاصيل
أمس v 05:51

Утренний обзор: чего ждать от рынка?


Индекс Мосбиржи закрылся в нуле относительно выходных:
Утром Трамп опроверг слова NBC и оказалось, что все «выходные» новости были вовсе не цитатой.
Нам остается ждать новых контактов РФ-США (на середину апреля запланирована встреча в Эр-Риаде).
Нефть прибавила 3%, юань закрылся в нуле....


مزيد من التفاصيل
31 مارثا 21:20

🏦 ЭсЭфАй #SFIN – Есть ли идея в акциях этой непопулярной компании? Отчет за 2024 г.

📌 Сегодня решил сделать обзор холдинга ЭсЭфАй, так как несмотря на его низкую популярность среди инвесторов, у меня всё же несколько раз спрашивали мнение по поводу данной компании. Заглянем в отчёт и подумаем о перспективах бизнеса инвестхолдинга....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات