تحليل الشركة Селигдар
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.95%) أعلى من متوسط القطاع (1.65%).
سلبيات
- السعر (51.72 ₽) أعلى من التقييم العادل (32.09 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-25.09%) أقل من متوسط القطاع (38.49%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 45.22% على مدى 5 سنوات من 44.17%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-35.71%) أقل من متوسط القطاع (ROE=19.5%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Селигдар | Драг.металлы | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -7.6% | 2.2% | -1.8% |
| 90 أيام | 39.3% | 30.8% | 25.4% |
| 1 سنة | -25.1% | 38.5% | -1.9% |
SELG vs قطاع: كان أداء Селигдар أقل بكثير من أداء قطاع "Драг.металлы" بنسبة -63.58% خلال العام الماضي.
SELG vs سوق: كان أداء Селигдар أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.14% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SELG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SELG مع تقلب أسبوعي قدره -0.4824% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (51.72 ₽) أعلى من السعر العادل (32.09 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (51.72 ₽) أعلى بنسبة 38% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (24.03) أعلى من القطاع ككل (15.46).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (24.03) أعلى من السوق ككل (9.19).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.64) أعلى من القطاع ككل (-4.6).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.64) أقل من السوق ككل (10.07).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.12).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر السوق ككل (1.62).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (6.93) أعلى من القطاع ككل (6.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (6.93) أعلى من السوق ككل (-5.17).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-35.71%) أقل من القطاع ككل (19.5%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-35.71%) أقل من السوق ككل (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-8.01%) أقل من القطاع ككل (4.1%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-8.01%) أقل من السوق ككل (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (17.91%) أقل من القطاع ككل (28.15%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (17.91%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.95% أعلى من متوسط القطاع "1.65%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.95% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.95% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (145%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
شراء | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
أُوكَازيُون | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
شراء | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
أُوكَازيُون | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
| 19.04.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
شراء | 76.29 | 86 894 300 | 1 139 000 |
8.3. المالكين الرئيسيين
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Селигдар
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Терпеть прибыль становится все сложнее. К чему готовиться инвестору
Траектория ключевой ставки и геополитика — это, пожалуй, сейчас главные факторы неопределённости на рынке. Почти любая новость по этим темам тут же приводит к волатильности и страхе, уйти в глубокую коррекцию.
Важной новостью прошедших выходных стало заявление Трампа, что он общался с Путиным....
مزيد من التفاصيل
Фондовый рынок оживает: рост Мосбиржи, коррекция «Селигдара» и ослабление рубля
После публикации свежих данных о замедлении инфляции на рынке акций наметился оптимистичный настрой. Однако бумаги «Селигдара», которые в последние дни демонстрировали аномальный взлёт, начали терять позиции. В то же время рубль после уверенного роста к максимумам с осени 2024 года вновь перешёл к снижению....
مزيد من التفاصيل
Селигдар #SELG. Пример необоснованного пампа
С начала торговой недели акции Селигдара показали рост около 30%, что поначалу воспринималось аналитиками и рынком, как реакция на растущее золото (+8% за месяц и +4% с начала недели)....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
