تحليل الشركة Сбербанк
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (7.64%) أعلى من متوسط القطاع (3.79%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-10.85%) أعلى من متوسط القطاع (-18.5%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=24.53%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=21.34%)
سلبيات
- السعر (236.28 ₽) أعلى من التقييم العادل (188.64 ₽)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.84% على مدى 5 سنوات من 6.38%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Сбербанк | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.1% | -5.5% | -0.1% |
| 90 أيام | -7.1% | -10.9% | -2.7% |
| 1 سنة | -10.9% | -18.5% | -18.6% |
SBER vs قطاع: تفوق أداء Сбербанк على قطاع "Банки" بنسبة 7.64% خلال العام الماضي.
SBER vs سوق: لقد تفوق أداء Сбербанк على السوق بنسبة 7.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SBER ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SBER مع تقلب أسبوعي قدره -0.2087% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (236.28 ₽) أعلى من السعر العادل (188.64 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (236.28 ₽) أعلى بنسبة 20.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.86) أقل من القطاع ككل (4.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.86) أقل من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9016) أعلى من القطاع ككل (0.5307).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.9016) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.02) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-64.08) أقل من القطاع ككل (-61.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-64.08) أقل من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.53%) أعلى من القطاع ككل (21.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (24.53%) أقل من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (3.19%) أعلى من القطاع ككل (2.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.19%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 7.64% أعلى من متوسط القطاع "3.79%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 7.64% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 7.64% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Сбербанк
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
مزيد من التفاصيل
Ну как вам пятница? Да чё там, не отвечайте, я знаю 🤦
Многосерийный сериал "Крутое пике" в эфире наших индексов вот уже который день.
И это против взлёта иностранных валют. Читай обесценения рубля. РТС уже в зоне СВО.
Надо было написать начала СВО, но лучше пусть будет прям в зоне.
Реально 800 пунктов было в феврале 2022. А говорили, что машины времени нет....
مزيد من التفاصيل
💼 Мой портфель акций на 17 ноября 2024
Ноябрь начался довольно позитивно для акций, от падения рынок перешёл к росту, ещё и слабеющий рубль помогал. Я продолжаю покупать акции в свой портфель. Посмотрел, как идут успехи с приведением его к целевым значениям. Портфель уже приобрёл правильные очертания. Его размер составляет 1,607 млн рублей....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
