MOEX: RTKM - Ростелеком

الربحية لمدة ستة أشهر: -11.44%
عائد الأرباح: +8.12%
قطاع: Телеком

تحليل الشركة Ростелеком

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (8.12%) أعلى من متوسط ​​القطاع (4.92%).
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=15.5%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=-247.26%)

سلبيات

  • السعر (66.13 ₽) أعلى من التقييم العادل (25.01 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-32.49%) أقل من متوسط ​​القطاع (-26.73%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 50.24% على مدى 5 سنوات من 42.3%.

شركات مماثلة

Наука-Связь

МТС

МГТС

Таттелеком

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Ростелеком Телеком فِهرِس
7 أيام -6.1% -6.2% -5.2%
90 أيام 7.5% 14.9% 8.6%
1 سنة -32.5% -26.7% -10.3%

RTKM vs قطاع: كان أداء Ростелеком أقل بكثير من أداء قطاع "Телеком" بنسبة -5.76% خلال العام الماضي.

RTKM vs سوق: كان أداء Ростелеком أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -22.23% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: RTKM ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: RTKM مع تقلب أسبوعي قدره -0.6247% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 9.01
P/S: 0.4379
مزيد من البيانات على RTKM

3.2. ربح

EPS 10.48
ROE 15.5%
ROA 2.77%
ROIC 7.74%
Ebitda margin 40.01%
مزيد من البيانات على RTKM

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (66.13 ₽) أعلى من السعر العادل (25.01 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (66.13 ₽) أعلى بنسبة 62.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.01) أعلى من القطاع ككل (4.18).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.01) أعلى من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من القطاع ككل (-5.42).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.41) أعلى من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4379) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7201).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4379) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.66) أقل من القطاع ككل (3.2).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.66) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.5%) أعلى من القطاع ككل (-247.26%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (15.5%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.77%) أقل من القطاع ككل (6.31%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.77%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.74%) أقل من القطاع ككل (10.45%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.74%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (50.24%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 42.3% إلى 50.24%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 8.12% أعلى من متوسط ​​القطاع "4.92%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 8.12% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 8.12% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Ростелеком

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Ростелеком" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

26 مارثا 01:25
▶️ Массовая миграция серверов. Правда, не на юг, а на российские решения. Ростелеком завершает масштабный проект по миграции виртуальной серверной инфраструктуры на отечественную платформу Basis Dynamix. Переход реализован в рамках стратегии импортозамещения и достижения технологического суверенитета. По состоянию на текущий момент переведено более 15 тысяч виртуальных серверов корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов, охватывающих более 120 тысяч сотрудников компании. Миграция осуществляется с зарубежной платформы VMWare на российское решение, включенное в реестр отечественного программного обеспечения. Платформа Basis Dynamix сертифицирована по четвертому уровню доверия ФСТЭК и обладает встроенными механизмами информационной безопасности, включая шифрование, аутентификацию и контроль доступа. Технологический переход позволяет оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снизить операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку, а также повысить эффективность управления вычислительными ресурсами. Но, миграция – вещь не простая. Для обеспечения бесперебойной миграции, Ростелеком использует программные инструменты MIND Software, что позволяет осуществлять перенос до 300 виртуальных серверов еженедельно с минимальными простоями, что особенно важно при работе с mission critical системами. Технический директор MIND Software Антон Груздев: Благодаря открытой вовлеченной работе специалистов Ростелекома и постоянной обратной связи от них, мы с коллегами из «Базиса» смогли быстро адаптировать наше решение к особенностям инфраструктуры и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Это позволило своевременно вывести проект на необходимый заказчику темп миграции. ™️ Телекоммуналка
مزيد من التفاصيل
20 مارثا 01:51
Почти 90% IT-инфраструктуры «Почты России» «дышит на ладан», заявил глава компании Михаил Волков во время выступления на расширенном заседании IT-комитета в Госдуме. Кроме того, около 55% транспорта «Почты России» уже превысило «сроки полезного использования». «Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете», — добавил Волков.
مزيد من التفاصيل
19 مارثا 08:47
А они - эти станции - дешевле импортных. Про остальное (надёжность, технические характеристики) даже не интересуюсь пока.
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

15 مارثا 13:21

Итоги 17 недели #ИнвестРевизорро

🔽14 329 -> 14 106

Убыток за неделю -0,94%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыто в убыток 3 сделки:

#CNTL -2%❌
#LSNG -1,9%❌
#KZOSP -2,2%❌ Заявка не сработала, брокер почему-то отменил её. Но цена на графике была 26 рублей. Очень странно......


مزيد من التفاصيل
3 مارثا 20:30

Чем запомнилась прошлая неделя: коррекция рубля и снижение индекса Мосбиржи

Макро 
Россия 
РУБЛЬ
Укрепление рубля в первой половине недели сменилось умеренной коррекцией к ее завершению.   

Биржевой курс рубля к юаню опускался до 11,6 руб./юань и завершил неделю около 12,1 руб./юань.
Официальный курс, установленный ЦБ, опускался ниже 86 руб./доллар, а к концу недели восстановился до 88 руб./доллар....


مزيد من التفاصيل
26 فبراير 16:53

❓Помогут ли Ростелекому снижение ставки и IPO ЦОД?

Сегодня Ростелеком плохо отчитался за 4 кв. и весь 2024 год. Разбираю отчет для вас.

Финансовые результаты за 2024 год

✔️❌ Выручка 2024, в млрд руб. = 779,9 (+10,2%); в скобках указываю темпы роста год к году.

❌ Скорректированная чистая прибыль 2024, в млрд руб. = 31,2

1 кв. = 12,1
2 кв. = 10,9
3 кв. = 6,7
4 кв....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات