تحليل الشركة Газпром РнД (Ростовоблгаз)
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (45300 ₽) أقل من السعر العادل (45695.15 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (42.01%) أعلى من متوسط القطاع (21.49%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.1%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.94%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.07%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 15.07% على مدى 5 سنوات من 5.58%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Газпром РнД (Ростовоблгаз) | Энергосбыт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.6% | -1.8% | -3.8% |
| 90 أيام | 21.8% | 14% | 0.7% |
| 1 سنة | 42% | 21.5% | -12.8% |
RTGZ vs قطاع: تفوق أداء Газпром РнД (Ростовоблгаз) على قطاع "Энергосбыт" بنسبة 20.51% خلال العام الماضي.
RTGZ vs سوق: لقد تفوق أداء Газпром РнД (Ростовоблгаз) على السوق بنسبة 54.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: RTGZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: RTGZ مع تقلب أسبوعي قدره 0.8078% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (45300 ₽) أقل من السعر العادل (45695.15 ₽).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (45300 ₽) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 0.9%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (1.63) أقل من القطاع ككل (12.12).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (1.63) أقل من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.156) أقل من القطاع ككل (70.88).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.156) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.29) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6954).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.29) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.62) أقل من القطاع ككل (9.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.62) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.1%) أعلى من القطاع ككل (9.94%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.1%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.35%) أقل من القطاع ككل (8.68%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.35%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.34%) أقل من القطاع ككل (10.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.34%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.07%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
