تحليل الشركة Русолово
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (0.726 ₽) أقل من السعر العادل (1.21 ₽)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (0.4029%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-40.66%) أقل من متوسط القطاع (-5.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 24.58% على مدى 5 سنوات من 23.65%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-31.29%) أقل من متوسط القطاع (ROE=-0.4309%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Русолово | Металлургия Цвет. | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -9.1% | -8.7% | -5.2% |
| 90 أيام | 30.6% | 38.7% | 8.6% |
| 1 سنة | -40.7% | -5.6% | -10.3% |
ROLO vs قطاع: كان أداء Русолово أقل بكثير من أداء قطاع "Металлургия Цвет." بنسبة -35.01% خلال العام الماضي.
ROLO vs سوق: كان أداء Русолово أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.4% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ROLO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ROLO مع تقلب أسبوعي قدره -0.7819% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (0.726 ₽) أقل من السعر العادل (1.21 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (0.726 ₽) أقل بنسبة 66.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-16.14) أقل من القطاع ككل (11.29).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-16.14) أقل من السوق ككل (8.85).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.05) أعلى من القطاع ككل (2.22).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.05) أعلى من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (6.18) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (6.18) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-67.17) أقل من القطاع ككل (-8).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-67.17) أقل من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.29%) أقل من القطاع ككل (-0.4309%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-31.29%) أقل من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-7.69%) أقل من القطاع ككل (0.9198%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-7.69%) أقل من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (9.94%) أقل من القطاع ككل (21.28%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (9.94%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "0.4029%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Русолово
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
مزيد من التفاصيل
Привет 👋 Коротко о Русолово #ROLO Как-то не очень картина вырисовывается, после пробоя явной глобальной трендовой линии, перед которым прошли исторические объемы. В данном случае тяжело даже предположить, куда смотрела толпа в тех объемах. По идее всё далеко от идеала у этой компании. Вот основные показатели некоторых мультипликаторов:
+- Капитализация = 29.3
-+ Выручка = 4....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
