MOEX: PRMD - ПРОМОМЕД ДМ

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
قطاع: Фармацевтика

تحليل الشركة ПРОМОМЕД ДМ

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

سلبيات

  • السعر (298 ₽) أعلى من التقييم العادل (30 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 48.96% على مدى 5 سنوات من 0%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.9%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=24.35%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ПРОМОМЕД ДМ Фармацевтика فِهرِس
7 أيام -3.1% -7.1% 6.2%
90 أيام -25.6% -20.7% -5.2%
1 سنة 0% 0% -14.2%

PRMD vs قطاع: كان أداء ПРОМОМЕД ДМ أقل قليلاً من أداء قطاع "Фармацевтика" بنسبة 0% خلال العام الماضي.

PRMD vs سوق: لقد تفوق أداء ПРОМОМЕД ДМ على السوق بنسبة 14.16% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PRMD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PRMD مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 30
P/S: 4.39
مزيد من البيانات على PRMD

3.2. ربح

EPS 12.6
ROE 20.9%
ROA 6.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.7%
مزيد من البيانات على PRMD

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (298 ₽) أعلى من السعر العادل (30 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (298 ₽) أعلى بنسبة 89.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30) أعلى من القطاع ككل (18.1).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30) أعلى من السوق ككل (14.68).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.1) أعلى من القطاع ككل (6.67).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.1) أعلى من السوق ككل (10.15).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.98).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.39) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.1) أعلى من القطاع ككل (7.82).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.1) أعلى من السوق ككل (2.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.9%) أقل من القطاع ككل (24.35%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.9%) أقل من السوق ككل (68.42%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.5%) أقل من القطاع ككل (11.35%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.5%) أقل من السوق ككل (17.61%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (48.96%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 48.96%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ПРОМОМЕД ДМ

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ПРОМОМЕД ДМ" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

13 ديسمبر 21:41
Энлигрия® – лучший лонч 2024 года среди новых локальных брендов по версии IQVIA https://promomed.ru/news/enligriya-luchshiy-lonch-2024-goda-sredi-novykh-lokalnykh-brendov-po-versii-iqvia 13 декабря, Москва. Препарат Энлигрия®, разработанный группой компаний «ПРОМОМЕД», вошел в ТОП-3 в категории «Лучший лонч локального бренда в России в 2024 году» на IQVIA Awards. Это достижение подчеркивает значимость и качество продукта на российском фармацевтическом рынке. Энлигрия® стала первым отечественным препаратом группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1), предназначенным для лечения пациентов с сахарным диабетом 2 типа, избыточной массой тела и ожирением. Кроме того, препарат помогает в профилактике сердечно-сосудистых осложнений, связанных с этими заболеваниями.
مزيد من التفاصيل
2 ديسمبر 10:15
Операционные результаты за 9 месяцев 2024 года: «ПРОМОМЕД» показал рост выручки на 34% , что вдвое больше роста фармацевтического рынка (17% ) https://promomed.ru/news/operatsionnye-rezultaty-za-9-mesyatsev-2024-goda-promomed-pokazal-rost-vyruchki-na-34-chto-vdvoe-bolshe-pharmatsevticheskogo-rynka ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Компания завершила цикл исследований, разработок и регистрации и выводит в рынок инновационный препарат Велгия®, предназначенный для лечения избыточной массы тела и ожирения любой степени тяжести и предотвращения рисков развития сердечно-сосудистых катастроф. Велгия® открывает практически безграничные возможности эффективной терапии, ранее не доступные для пациентов Российской Федерации. Препарат имеет революционное значение, поскольку предназначен для самых широких групп взрослого населения вне зависимости от пола, возраста и сопутствующих заболеваний[3]. Препарат уже доступен для системы здравоохранения. Эндокринологический (лечение лишнего веса, ожирения и сахарного диабета) и Онкологический портфели являются ключевыми для Компании. За 9 мес. 2024 года Эндокринологический портфель показал уверенный рост. Индекс эволюции[4] портфеля составил 143,6 (опережение роста релевантного рынка на 43,6%). Онкологический портфель Компании также продемонстрировал уверенный рост. Индекс эволюции за 9 мес. 2024 года составил 141,6 (опережение роста релевантного рынка на 41,6%). Таким образом, Компания уверенно опережает рост самых быстрорастущих и высокомаржинальных рынков. За 9 мес. 2024 года Компания расширила научную деятельность и провела 51 медицинское исследование. Существенный рост количества проведенных исследований обусловлен реализацией объявленной стратегии по выводу на рынок инновационных и импортозамещающих препаратов. За 9 мес. 2024 года Компания получила регистрационные удостоверения для 34 лекарственных препаратов. За 9 мес. 2024 года Компания зарегистрировала 14 новых патентов. На конец 3 кв. 2024 года количество собственных товарных знаков увеличилось до 503, что на 133 шт. больше, чем на конец 3 кв. 2023 года. Рост числа объектов интеллектуальной собственности связан с последовательной реализацией инновационной деятельности и охраной новейших разработок, и подтверждает внимание Компании к увеличению стоимости нематериальных активов. Еще одним революционным шагом стала подготовка портфеля инновационных и импортозамещающих препаратов для здоровья животных. Так, производственная площадка Компании АО «Биохимик» в 3 кв. 2024 года успешно прошла инспекцию регулятора и получила лицензию на производство ветеринарных препаратов. Компания готовит целый ряд прорывных ветеринарных решений, вывод которых начнется уже с 2025 года. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ За 9 мес. 2024 года выручка Компании выросла на 34% до 10 657 млн руб. Темп роста выручки Компании вдвое выше, чем темп роста фармацевтического рынка, который составил около 17%. Доля препаратов Эндокринологического и Онкологического портфелей в выручке за 9 мес. 2024 года составила 53%. Фундаментальное изменение структуры выручки, как прогнозировал ПРОМОМЕД, обусловлено опережающими темпами роста этих сегментов, а также выводом новых препаратов из области Эндокринологии и Онкологии в рынок. В сегменте Эндокринология выручка за 9 мес. 2024 года выросла на 49% по сравнению с 9 мес. 2023 года и составила 3,1 млрд руб., за счет успешных продаж новых продуктов для терапии лишнего веса и ожирения - Энлигрия®, и для лечения диабета - Квинсента®. Компания ожидает ускорение роста выручки в этой терапевтической области, особенно после начала продаж в 4 кв. 2024 года инновационного препарата Велгия®, предназначенного для широчайшего круга пациентов с избыточным весом и ожирением любой степени тяжести. В сегменте Онкология выручка за 9 мес. 2024 года выросла на 58% по сравнению с 9 мес. 2023 года и составила 2,5 млрд руб. Основным драйвером роста стал вывод в рынок препаратов в онкогематологии и онкоурологии. На 30 сентября 2024 года показатель Чистый долг/LTM EBITDA снизился по сравнению с 30 июня 2024 года и составил 2,3х. Компания подтверждает финансовый прогноз на 2024 год.
مزيد من التفاصيل
15 نوفمبر 18:20
Производство лекарств в РФ в первой половине 2024 года выросло на 14,6% https://tass.ru/ekonomika/22409341
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

14 أكتوبر 14:31

💊Озон Фармацевтика: разбор перед IPO

Озон Фармацевтика производит дженерики – аналоги ранее патентованных фармпрепаратов, с теми же действующими веществами

• Занятие менее маржинальное, чем создание оригинальных препаратов, но сектор тоже востребованный, и якобы растет чуть быстрее всего фармацевтического рынка (но это не точно – данные из отчета, подготовленного по заказу Озон Фармы)
• Озон – к...


مزيد من التفاصيل
1 أوغستا 00:05

#PRMD по моей теории теней цель на 439
А сколько же показывает фундаментальный анализ для реальной цены по Промомед?
Лайк 👍 и жми кнопку еще 👇
💊 Промомед ($PRMD ) разбор + справедливая стоимость ⬇️
#пульс_оцени
Промомед: занимается разработкой и выпуском фармацевтических препаратов для лечения заболеваний (ожирение, сахарный диабет, онкология и др.)....


مزيد من التفاصيل
15 يوليو 04:43

​РФ рынок: что нас ждет сегодня

В пятницу индекс мосбиржи упал на 0,7% до 2973 пунктов.
Нефть и юань в боковике.

Трамп: стрелянное ухо
В воскресенье на кандидата в американские президенты совершили неудачное покушение, прострелив ухо насквозь.
Какой эффект?
1)Трамп набрал политические очки.
Чего только стоит фото, где Трамп стоит с поднятой рукой вверх....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات