MOEX: PRMD - ПРОМОМЕД ДМ

الربحية لمدة ستة أشهر: +10.45%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Фармацевтика

تحليل الشركة ПРОМОМЕД ДМ

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

سلبيات

  • السعر (414.4 ₽) أعلى من التقييم العادل (308.85 ₽)
  • توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0.217%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط ​​القطاع (0%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 48.96% على مدى 5 سنوات من 0%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=20.9%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=24.35%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

ПРОМОМЕД ДМ Фармацевтика فِهرِس
7 أيام -3.8% -4.2% -5.2%
90 أيام 26.9% 45.3% 8.6%
1 سنة 0% 0% -10.3%

PRMD vs قطاع: كان أداء ПРОМОМЕД ДМ أقل قليلاً من أداء قطاع "Фармацевтика" بنسبة 0% خلال العام الماضي.

PRMD vs سوق: لقد تفوق أداء ПРОМОМЕД ДМ على السوق بنسبة 10.25% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: PRMD ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: PRMD مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 30
P/S: 4.39
مزيد من البيانات على PRMD

3.2. ربح

EPS 12.6
ROE 20.9%
ROA 6.5%
ROIC 0%
Ebitda margin 48.77%
مزيد من البيانات على PRMD

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (414.4 ₽) أعلى من السعر العادل (308.85 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (414.4 ₽) أعلى بنسبة 25.5% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30) أعلى من القطاع ككل (18.1).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30) أعلى من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.1) أعلى من القطاع ككل (6.67).

P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (11.1) أعلى من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.39) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.98).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.39) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (11.1) أعلى من القطاع ككل (7.82).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (11.1) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.9%) أقل من القطاع ككل (24.35%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (20.9%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (6.5%) أقل من القطاع ككل (11.35%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (6.5%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (48.96%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 0% إلى 48.96%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط ​​القطاع "0.217%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية ПРОМОМЕД ДМ

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "ПРОМОМЕД ДМ" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

25 مارثا 18:38
Современные препараты, такие как Велгия®, Квинсента®, Энлигрия® и Тирзетта®*, помогают бороться с лишним весом и диабетом II типа, но каждый из них имеет свои особенности: https://t.me/promomed_rus/2101
مزيد من التفاصيل
12 مارثا 22:33
Что говорят о «Тирзетте»? https://t.me/promomed_rus/2081
مزيد من التفاصيل
6 مارثا 13:28
Мнение: медицина, фармацевтика, ИИ-технологии и биотехнологии – наиболее перспективные сферы российской экономики в ближайшие 10-15 лет https://smartlab.news/read/142911-mnenie-medicina-farmacevtika-ii-texnologii-i-biotexnologii-naibolee-perspektivnye-sfery-rossiiskoi-ekonomiki-v-blizaisie-10-15-let
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

20 فبراير 08:49

Рынок продолжает утопать в позитиве. К чему готовиться инвестору

Российский фондовый рынок продолжает находиться во власти позитивных ожиданий, которые должен заметить с заядлой регулярностью продолжают поступать, не позволяя уйти в локальную коррекцию.

На пути роста индекс МосБиржи оставляет ценовые разрывы....


مزيد من التفاصيل
16 فبراير 14:02

Привет 👋 Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке. Неделя скорее всего будет интересная, так как намечается встреча представителей США и РФ. При чем Украинскую сторону туда вроде не позвали. Странно всё это......


مزيد من التفاصيل
14 فبراير 20:58

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
14.02.2025

🇷🇺 Хорошая и жаркая неделя 😁 надеюсь, что для большинства из вас она закрывается в плюсе, и вас не отлюбили🤭 Кстати, с днём влюблённых 💟 если вдруг вы отмечаете)
Отдыхайте, но сильно не расслабляйтесь, МосБиржа начнет тестировать торги выходного дня уже завтра....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات