تحليل الشركة Приморье Банк
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (25400 ₽) أقل من السعر العادل (35045.33 ₽)
- توزيعات الأرباح (5.61%) أعلى من متوسط القطاع (3.8%).
- مستوى الدين الحالي 1.24% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.23%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-26.59%) أقل من متوسط القطاع (-13.59%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.94%) أقل من متوسط القطاع (ROE=21.34%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Приморье Банк | Банки | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8% | 4.2% | -2% |
| 90 أيام | -15.9% | -11.5% | -7.2% |
| 1 سنة | -26.6% | -13.6% | -17.4% |
PRMB vs قطاع: كان أداء Приморье Банк أقل بكثير من أداء قطاع "Банки" بنسبة -13% خلال العام الماضي.
PRMB vs سوق: كان أداء Приморье Банк أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -9.19% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRMB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRMB مع تقلب أسبوعي قدره -0.5113% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25400 ₽) أقل من السعر العادل (35045.33 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (25400 ₽) أقل بنسبة 38% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0) أقل من القطاع ككل (4.36).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أعلى من القطاع ككل (0.5307).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.1) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.49).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.1) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من القطاع ككل (-61.43).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.94%) أقل من القطاع ككل (21.34%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.94%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.86%) أقل من القطاع ككل (2.3%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.86%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.61% أعلى من متوسط القطاع "3.8%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.61% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.61% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
