تحليل الشركة ЧЗПСН
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-39.83%) أعلى من متوسط القطاع (-49.75%).
سلبيات
- السعر (3.73 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.0654 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (7.31%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 22.56% على مدى 5 سنوات من 7.36%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.8421%) أقل من متوسط القطاع (ROE=4230.19%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ЧЗПСН | Металлургия Разное | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.8% | -10.1% | -4.1% |
| 90 أيام | -30.3% | -20.8% | -12.4% |
| 1 سنة | -39.8% | -49.7% | -21.9% |
PRFN vs قطاع: تفوق أداء ЧЗПСН على قطاع "Металлургия Разное" بنسبة 9.92% خلال العام الماضي.
PRFN vs سوق: كان أداء ЧЗПСН أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -17.96% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PRFN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PRFN مع تقلب أسبوعي قدره -0.7659% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (3.73 ₽) أعلى من السعر العادل (0.0654 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (3.73 ₽) أعلى بنسبة 98.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (271.08) أعلى من القطاع ككل (5.45).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (271.08) أعلى من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.28) أقل من القطاع ككل (217.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.28) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.459) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.3888).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.459) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.73) أعلى من القطاع ككل (1.85).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.73) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8421%) أقل من القطاع ككل (4230.19%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.8421%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.3252%) أقل من القطاع ككل (527.55%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.3252%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (3.68%) أقل من القطاع ككل (6.04%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (3.68%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "7.31%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
