تحليل الشركة Positive Technologies
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1325.8 ₽) أقل من السعر العادل (3107.95 ₽)
- توزيعات الأرباح (4.29%) أعلى من متوسط القطاع (4.17%).
- مستوى الدين الحالي 20.03% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 20.87%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=73.48%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=40.33%)
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-52.86%) أقل من متوسط القطاع (-6.23%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Positive Technologies | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -13.9% | -4.5% | -5.2% |
| 90 أيام | -31.9% | 36% | 8.6% |
| 1 سنة | -52.9% | -6.2% | -10.3% |
POSI vs قطاع: كان أداء Positive Technologies أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -46.63% خلال العام الماضي.
POSI vs سوق: كان أداء Positive Technologies أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -42.61% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: POSI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: POSI مع تقلب أسبوعي قدره -1.02% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1325.8 ₽) أقل من السعر العادل (3107.95 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1325.8 ₽) أقل بنسبة 134.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (20.75) أقل من القطاع ككل (29.6).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (20.75) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (35.57) أعلى من القطاع ككل (18.61).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (35.57) أعلى من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (9.07) أعلى من مؤشر القطاع ككل (5).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (9.07) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (18.96) أعلى من القطاع ككل (16.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (18.96) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (73.48%) أعلى من القطاع ككل (40.33%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (73.48%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (34.2%) أعلى من القطاع ككل (18.75%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (34.2%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.28%) أعلى من القطاع ككل (-1.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (32.28%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.29% أعلى من متوسط القطاع "4.17%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 4.29% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.67.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.29% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (98.01%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Positive Technologies
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
До технической цели коррекции остаётся совсем немного. К чему готовиться инвестору
Геополитический фактор и противоречивые данные макростатистики – не оставили шансов рынку организовать даже попытку отскока. Основная торговая сессия завершилась снижением индекса МосБиржи на 2,04% - до 3082,03 п., РТС опустился на 1,55% - до 1158,86 п....
مزيد من التفاصيل
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
مزيد من التفاصيل
Акции, которые падают с начала 2025 года. Стоит ли подбирать?
С начала года российский рынок на геополитической оттепели и усиливающейся вероятности перехода ЦБ к смягчению денежно-кредитной политики прибавил 10,5%. Но не все акции на этом фоне показывают положительную динамику....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
