تحليل الشركة Пермэнергосбыт
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (11.57%) أعلى من متوسط القطاع (1.07%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=45.76%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=9.94%)
سلبيات
- السعر (246.8 ₽) أعلى من التقييم العادل (125.49 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (3.48%) أقل من متوسط القطاع (46.79%).
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Пермэнергосбыт | Энергосбыт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.2% | 10% | -5.2% |
| 90 أيام | -7.8% | 34.5% | 8.6% |
| 1 سنة | 3.5% | 46.8% | -10.3% |
PMSB vs قطاع: كان أداء Пермэнергосбыт أقل بكثير من أداء قطاع "Энергосбыт" بنسبة -43.31% خلال العام الماضي.
PMSB vs سوق: لقد تفوق أداء Пермэнергосбыт على السوق بنسبة 13.73% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PMSB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PMSB مع تقلب أسبوعي قدره 0.0669% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (246.8 ₽) أعلى من السعر العادل (125.49 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (246.8 ₽) أعلى بنسبة 49.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (7.3) أقل من القطاع ككل (12.12).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (7.3) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.51) أقل من القطاع ككل (70.88).
P/BV vs سوق: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (3.51) أعلى من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2047) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.6954).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2047) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0) أقل من القطاع ككل (9.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0) أعلى من السوق ككل (-5.27).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.76%) أعلى من القطاع ككل (9.94%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.76%) أعلى من السوق ككل (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.83%) أعلى من القطاع ككل (8.68%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.83%) أعلى من السوق ككل (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.28%) أعلى من القطاع ككل (10.65%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (41.28%) أعلى من السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.57% أعلى من متوسط القطاع "1.07%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 11.57% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (100%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Пермэнергосбыт
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
🎄 Дивиденды января. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, ведь что? Продолжается главный малый дивидендный сезон, после Нового года инвесторы продолжат получать приятные 🎁 подарочки!
Считаю по датам последнего дня для покупок, поскольку фактические выплаты позже....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
