تحليل الشركة ОЗОН Фармацевтика
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (0.434%) أعلى من متوسط القطاع (0.217%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=27.8%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=24.35%)
سلبيات
- السعر (52.6 ₽) أعلى من التقييم العادل (40.36 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أقل من متوسط القطاع (0%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 27.34% على مدى 5 سنوات من 0%.
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| ОЗОН Фармацевтика | Фармацевтика | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -6.7% | -4.2% | -5.2% |
| 90 أيام | 50.7% | 45.3% | 8.6% |
| 1 سنة | 0% | 0% | -10.3% |
OZPH vs قطاع: كان أداء ОЗОН Фармацевтика أقل قليلاً من أداء قطاع "Фармацевтика" بنسبة 0% خلال العام الماضي.
OZPH vs سوق: لقد تفوق أداء ОЗОН Фармацевтика على السوق بنسبة 10.25% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: OZPH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: OZPH مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (52.6 ₽) أعلى من السعر العادل (40.36 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (52.6 ₽) أعلى بنسبة 23.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.19) أقل من القطاع ككل (18.1).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.19) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أقل من القطاع ككل (6.67).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.24) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.98).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.54) أقل من القطاع ككل (7.82).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.54) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.8%) أعلى من القطاع ككل (24.35%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (27.8%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.2%) أعلى من القطاع ككل (11.35%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (16.2%) أعلى من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (0%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 0.434% أعلى من متوسط القطاع "0.217%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0.434% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0.434% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية ОЗОН Фармацевтика
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Привет 👋 Выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Не устаю повторять, что сейчас не лучшее время заходить в какие-либо бумаги в долгосрок из-за событий, которые происходят в Мире. Сильная неопределенность. Новостной фон кишит утками, вбросами и провокациями....
مزيد من التفاصيل
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
19.03.2025
🇷🇺 Рынок сегодня немного снизился после переговоров. Текущая реальность выглядит так 💁♀️ если нет позитивных звонков, встреч и выступлений в повестке дня, то сразу идём вниз) представьте, что будет, если вдруг, что-то пойдёт не так😅 Короче, балансируем, держа хвост по ветру. Позитива к вечеру добавляет статистика по инфляции....
مزيد من التفاصيل
Слишком много поводов для коррекции. К чему готовиться инвестору
Начало торговой недели станет настоящим испытанием для российского фондового рынка. Сегодня в день начала СВО - Великобритания и страны ЕС планируют вести новые санкции, анонсируемые, как самые масштабные за последнее время....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
