تحليل الشركة Нижнекамскшина
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (50.75 ₽) أقل من السعر العادل (106.21 ₽)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=45.04%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.26%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.15%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-36.72%) أقل من متوسط القطاع (-21.81%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 5.99% على مدى 5 سنوات من 3.01%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Нижнекамскшина | Химия Разное | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.6% | -7% | -6.2% |
| 90 أيام | 17.2% | 6.3% | 2.4% |
| 1 سنة | -36.7% | -21.8% | -13.1% |
NKSH vs قطاع: كان أداء Нижнекамскшина أقل بكثير من أداء قطاع "Химия Разное" بنسبة -14.91% خلال العام الماضي.
NKSH vs سوق: كان أداء Нижнекамскшина أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -23.65% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NKSH ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NKSH مع تقلب أسبوعي قدره -0.7062% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (50.75 ₽) أقل من السعر العادل (106.21 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (50.75 ₽) أقل بنسبة 109.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (2.44) أقل من القطاع ككل (11.76).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (2.44) أقل من السوق ككل (8.85).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أعلى من القطاع ككل (0.9667).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.13) أقل من السوق ككل (2.93).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4062) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4062) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.24) أقل من القطاع ككل (5.2).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.24) أعلى من السوق ككل (-5.26).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.04%) أعلى من القطاع ككل (11.26%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (45.04%) أعلى من السوق ككل (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.94%) أعلى من القطاع ككل (8.69%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.94%) أعلى من السوق ككل (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-419.26%) أقل من القطاع ككل (23.61%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-419.26%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.15%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
