MOEX: NKNC - НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

الربحية لمدة ستة أشهر: +6.26%
عائد الأرباح: +1.58%
قطاع: Химия Разное

تحليل الشركة НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • عائد السهم خلال العام الماضي (-9.32%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-19.54%).

سلبيات

  • السعر (95.9 ₽) أعلى من التقييم العادل (20.56 ₽)
  • توزيعات الأرباح (1.58%) أقل من متوسط ​​القطاع (5.15%).
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 24.92% على مدى 5 سنوات من 23.29%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.37%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=11.26%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

НКНХ (Нижнекамскнефтехим) Химия Разное فِهرِس
7 أيام 0.5% -6.6% -5.2%
90 أيام 8% 11.8% 8.6%
1 سنة -9.3% -19.5% -10.3%

NKNC vs قطاع: تفوق أداء НКНХ (Нижнекамскнефтехим) على قطاع "Химия Разное" بنسبة 10.22% خلال العام الماضي.

NKNC vs سوق: لقد تفوق أداء НКНХ (Нижнекамскнефтехим) على السوق بنسبة 0.9336% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: NKNC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: NKNC مع تقلب أسبوعي قدره -0.1792% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 11.51
P/S: 0.8081
مزيد من البيانات على NKNC

3.2. ربح

EPS 9.06
ROE 7.37%
ROA 4.27%
ROIC 13.4%
Ebitda margin 29.53%
مزيد من البيانات على NKNC

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (95.9 ₽) أعلى من السعر العادل (20.56 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (95.9 ₽) أعلى بنسبة 78.6% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.51) أقل من القطاع ككل (11.76).

P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.51) أعلى من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6103) أقل من القطاع ككل (0.9667).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.6103) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.8081) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.8081) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.5) أقل من القطاع ككل (5.2).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.5) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.37%) أقل من القطاع ككل (11.26%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.37%) أقل من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.27%) أقل من القطاع ككل (8.69%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.27%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (13.4%) أقل من القطاع ككل (23.61%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.4%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (24.92%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 23.29% إلى 24.92%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.58% أقل من متوسط ​​القطاع "5.15%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.58% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.58% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (32%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية НКНХ (Нижнекамскнефтехим)

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "НКНХ (Нижнекамскнефтехим) " ⇨

9.2. أحدث المدونات

28 مارثا 20:48

​​⚡​​ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025

🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁‍♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷‍♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....


مزيد من التفاصيل
23 مارثا 15:35

Итоги 18 недели #ИнвестРевизорро

🔼14 106 -> 14 260

Прибыль за неделю +1,1%

Сумма на начало эксперимента - 15 000

На этой неделе закрыта по тейку 1 идея:

#NSVZ +4,3%✔️

Также в плюс получилось закрыть ещё 2 идеи:
#RASP +0,5%✔️
#WUSH +0,32%✔️

💡На данный момент в портфеле 1 акция:

#NKNC

Общее количество сделок: 93
Отработано по идеям: 33
✔️Общий процент реализации: 35,5%

Ставьте лайк 👍 и дв...


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات