تحليل الشركة НПО Наука
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.27%) أعلى من متوسط القطاع (1.04%).
- مستوى الدين الحالي 17.09% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 25.67%.
سلبيات
- السعر (372 ₽) أعلى من التقييم العادل (19.75 ₽)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-35.53%) أقل من متوسط القطاع (-10.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=5.73%) أقل من متوسط القطاع (ROE=43.44%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| НПО Наука | High Tech | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -8.7% | -3.8% | -5.9% |
| 90 أيام | -20.9% | -21.5% | -11.8% |
| 1 سنة | -35.5% | -10.2% | -19.8% |
NAUK vs قطاع: كان أداء НПО Наука أقل بكثير من أداء قطاع "High Tech" بنسبة -25.35% خلال العام الماضي.
NAUK vs سوق: كان أداء НПО Наука أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.71% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: NAUK ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: NAUK مع تقلب أسبوعي قدره -0.6832% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (372 ₽) أعلى من السعر العادل (19.75 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (372 ₽) أعلى بنسبة 94.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (44.05) أعلى من القطاع ككل (29.77).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (44.05) أعلى من السوق ككل (14.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أقل من القطاع ككل (24.7).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.48) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (5.11).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.05) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (14.59) أقل من القطاع ككل (16.37).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (14.59) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.73%) أقل من القطاع ككل (43.44%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (5.73%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.99%) أقل من القطاع ككل (20.2%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.99%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.61%) أقل من القطاع ككل (-1.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-9.61%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.27% أعلى من متوسط القطاع "1.04%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 1.27% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.57.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.27% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (56.06%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
