MOEX: MTSS - МТС

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.66%
عائد الأرباح: +11.57%
قطاع: Телеком

تحليل الشركة МТС

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (11.57%) أعلى من متوسط ​​القطاع (4.92%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-25.36%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-26.73%).

سلبيات

  • السعر (224.25 ₽) أعلى من التقييم العادل (57.52 ₽)
  • ارتفع مستوى الدين الحالي 44.28% على مدى 5 سنوات من 43.52%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-1078.41%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=-247.26%)

شركات مماثلة

Наука-Связь

Ростелеком

МГТС

Таттелеком

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

МТС Телеком فِهرِس
7 أيام -6.2% -6.2% -5.2%
90 أيام 11.2% 14.9% 8.6%
1 سنة -25.4% -26.7% -10.3%

MTSS vs قطاع: تفوق أداء МТС على قطاع "Телеком" بنسبة 1.37% خلال العام الماضي.

MTSS vs سوق: كان أداء МТС أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -15.11% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MTSS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MTSS مع تقلب أسبوعي قدره -0.4877% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 6.62
P/S: 0.4825
مزيد من البيانات على MTSS

3.2. ربح

EPS 25.67
ROE -1078.41%
ROA 3.65%
ROIC 13.47%
Ebitda margin 34.72%
مزيد من البيانات على MTSS

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (224.25 ₽) أعلى من السعر العادل (57.52 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (224.25 ₽) أعلى بنسبة 74.4% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (6.62) أعلى من القطاع ككل (4.18).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (6.62) أقل من السوق ككل (8.85).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-30.22) أقل من القطاع ككل (-5.42).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-30.22) أقل من السوق ككل (2.93).

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4825) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7201).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4825) أقل من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.36) أعلى من القطاع ككل (3.2).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.36) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.

تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1078.41%) أقل من القطاع ككل (-247.26%).

ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-1078.41%) أقل من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (3.65%) أقل من القطاع ككل (6.31%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (3.65%) أقل من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.47%) أعلى من القطاع ككل (10.45%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (13.47%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (44.28%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

زيادة الديون: على مدى 5 سنوات، ارتفع الدين من 43.52% إلى 44.28%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.57% أعلى من متوسط ​​القطاع "4.92%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.57% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.57% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (87.02%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية МТС

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "МТС" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

28 مارثا 20:35
Кто решился, тот покупает.
مزيد من التفاصيل
28 مارثا 16:19
А что тут с МТС творится?Дивы что ли отменили?Покупать не пора ли?
مزيد من التفاصيل
27 مارثا 08:49
РОССИЯ-СЕРВЕРЫ-ПРОВЕРКИ-РОСКОМНАДЗОР 27.03.2025 06:48:05 РКН продолжит плановые проверки сервисов и операторов связи на предмет использования иностранных серверов (повтор) Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Роскомнадзор (РКН) заявляет, что специалисты его Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые проверки для исследования зависимости российских сервисов и операторов связи от иностранной серверной инфраструктуры. "Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) продолжат проводить плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры", - говорится в сообщении пресс-службы РКН. "Исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета", - отмечается в сообщении. 20 марта РКН сообщил, что ЦМУ в ближайший месяц проведет "исследование зависимости российских сервисов от зарубежной инфраструктуры". В тот же день пользователи стали жаловаться на профильных сайтах на сбои в работе ряда онлайн-сервисов. На это в пресс-службе РКН заявили, что "неработоспособность некоторых российских сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои", и порекомендовали "отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров".
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

17 مارثا 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


مزيد من التفاصيل
6 مارثا 00:49

🏤 Мегановости 🗞 👉📰

1️⃣ Инфляция в России с 25 февраля по 3 марта составила 0,15%, с начала года — 2,09%, в годовом выражении — 10,07%.

Продовольственная инфляция — 0,21%, заметно подорожали картофель (+2,4%), капуста, лук, говядина. Подешевели огурцы (–5,2%), яйца, курица, сахар.

Непродовольственные товары выросли в цене на 0,09%, бензин — на 0,2%, дизель — на 0,1%....


مزيد من التفاصيل
5 مارثا 23:25

🇫🇷 Французы всё портят

День прошёл хорошо и бодро. Даже украинцы говорили о мире. Конечно, о каком-то своём надёжном и прочном, который едва ли нам нужен, но говорили. Но Макрон решил под вечер включить Наполеона. Поговорил о своём ядерном оружии в старой доброй русской традиции, чем едва ли помог переговорному процессу.
Очень не хватает этого ядерного оружия где-нибудь в Прибалтике....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات