تحليل الشركة Мосэнерго
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (2.37 ₽) أقل من السعر العادل (4.19 ₽)
- توزيعات الأرباح (5.99%) أعلى من متوسط القطاع (1.73%).
- مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 6.38%.
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-31.55%) أقل من متوسط القطاع (16.17%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=0.5207%) أقل من متوسط القطاع (ROE=9.32%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Мосэнерго | Э/Генерация | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4.1% | 0.1% | -5.2% |
| 90 أيام | 3.8% | 49.3% | 8.6% |
| 1 سنة | -31.5% | 16.2% | -10.3% |
MSNG vs قطاع: كان أداء Мосэнерго أقل بكثير من أداء قطاع "Э/Генерация" بنسبة -47.71% خلال العام الماضي.
MSNG vs سوق: كان أداء Мосэнерго أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -21.29% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MSNG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MSNG مع تقلب أسبوعي قدره -0.6067% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (2.37 ₽) أقل من السعر العادل (4.19 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (2.37 ₽) أقل بنسبة 76.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (59.94) أعلى من القطاع ككل (11.83).
P/E vs سوق: نسبة السعر إلى الربحية للشركة (59.94) أعلى من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3133) أقل من القطاع ككل (0.4337).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3133) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7363) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.4997).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7363) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (3.3) أعلى من القطاع ككل (2.79).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (3.3) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.5207%) أقل من القطاع ككل (9.32%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (0.5207%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4469%) أقل من القطاع ككل (5.62%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4469%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من القطاع ككل (7.11%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (1.32%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.99% أعلى من متوسط القطاع "1.73%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.99% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.99% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (307%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Мосэнерго
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
Не могу не отметить тот момент, что даже в нынешних условиях компания продолжает развиваться и увеличивает выработку электроэнергии.
9.2. أحدث المدونات
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
مزيد من التفاصيل
Мосэнерго: тотальная непрозрачность и низкие дивиденды
Акции Мосэнерго входят в индекс Мосбиржи. Однако бизнес компании, на наш взгляд, не интересен для инвестиций, а на рынке легко найти более перспективные инвестиционные идеи....
مزيد من التفاصيل
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
