تحليل الشركة МРСК Северо-Запада
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- مستوى الدين الحالي 30.3% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 30.34%.
سلبيات
- السعر (0.0449 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.0179 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.23%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-50.55%) أقل من متوسط القطاع (-27.18%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-3.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=482.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| МРСК Северо-Запада | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4.3% | -4.2% | -2.5% |
| 90 أيام | -31.1% | -18.1% | -11.9% |
| 1 سنة | -50.6% | -27.2% | -21.7% |
MRKZ vs قطاع: كان أداء МРСК Северо-Запада أقل بكثير من أداء قطاع "Электросети" بنسبة -23.37% خلال العام الماضي.
MRKZ vs سوق: كان أداء МРСК Северо-Запада أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.86% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRKZ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRKZ مع تقلب أسبوعي قدره -0.9721% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.0449 ₽) أعلى من السعر العادل (0.0179 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.0449 ₽) أعلى بنسبة 60.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-14.39) أقل من القطاع ككل (0.9157).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-14.39) أقل من السوق ككل (14.68).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5135) أعلى من القطاع ككل (-16.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.5135) أقل من السوق ككل (10.15).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1631) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7951).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1631) أقل من مؤشر السوق ككل (1.91).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (2.77) أعلى من القطاع ككل (1.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (2.77) أعلى من السوق ككل (2.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.2%) أقل من القطاع ككل (482.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-3.2%) أقل من السوق ككل (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-0.9959%) أقل من القطاع ككل (0.6245%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-0.9959%) أقل من السوق ككل (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.27%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (-0.27%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.43.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية МРСК Северо-Запада
9.2. أحدث المدونات
📈 НОВАТЭК запустил вторую технологическую линию сжижения для проекта Арктик СПГ-2, что укрепляет позиции компании на рынке. #NVTK
📊 Россети Северо-Запад и Самолет показали рост выручки и чистой прибыли за РСБУ 1п 2024г. #MRKZ #SMLT
💰 Газпром нефть планирует выплатить дивиденды в размере около 52 руб. на акцию, что составит прирост в 7,4% по сравнению с 2023 годом....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
