تحليل الشركة МРСК Волги
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (11.76%) أعلى من متوسط القطاع (-40.22%).
سلبيات
- السعر (0.0722 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.0715 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.78% على مدى 5 سنوات من 7.52%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=7.32%) أقل من متوسط القطاع (ROE=482.13%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| МРСК Волги | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -2.8% | -37.3% | -5.2% |
| 90 أيام | 13.8% | -35.1% | 8.6% |
| 1 سنة | 11.8% | -40.2% | -10.3% |
MRKV vs قطاع: تفوق أداء МРСК Волги على قطاع "Электросети" بنسبة 51.98% خلال العام الماضي.
MRKV vs سوق: لقد تفوق أداء МРСК Волги على السوق بنسبة 22.02% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRKV ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRKV مع تقلب أسبوعي قدره 0.2262% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.0722 ₽) أعلى من السعر العادل (0.0715 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.0722 ₽) أعلى بنسبة 1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.49) أعلى من القطاع ككل (0.9157).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.49) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2465) أعلى من القطاع ككل (-16.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.2465) أقل من السوق ككل (2.57).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.1348) أقل من مؤشر القطاع ككل (0.7951).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.1348) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.44) أقل من القطاع ككل (1.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.44) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.32%) أقل من القطاع ككل (482.13%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (7.32%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (4.27%) أعلى من القطاع ككل (0.6245%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.27%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (2.6%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (2.6%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.001%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية МРСК Волги
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
#MRKV Финансовый отчет
⚡ “Россети Волга” – финансовый отчёт за 2024: разбор 📊
Ключевые показатели:
✅ Выручка – 83,2 млрд руб. (+8,4% г/г).
✅ Чистая прибыль – 3,2 млрд руб. (+39%).
✅ Себестоимость – 75 млрд руб. (+3,3%), но рост доходов её опережает.
✅ Операционные расходы – снизились, что повышает эффективность.
Экспертный разбор:
📈 Рост выручки – умеренный, но стабильный....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
