تحليل الشركة МРСК Сибири
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-30.46%) أعلى من متوسط القطاع (-40.9%).
سلبيات
- السعر (0.606 ₽) أعلى من التقييم العادل (0.1217 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (2.23%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 52.68% على مدى 5 سنوات من 48.9%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-18.09%) أقل من متوسط القطاع (ROE=482.13%)
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| МРСК Сибири | Электросети | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.2% | -36.9% | -1% |
| 90 أيام | 41.1% | -33.8% | 23.1% |
| 1 سنة | -30.5% | -40.9% | -5% |
MRKS vs قطاع: تفوق أداء МРСК Сибири على قطاع "Электросети" بنسبة 10.43% خلال العام الماضي.
MRKS vs سوق: كان أداء МРСК Сибири أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -25.49% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: MRKS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: MRKS مع تقلب أسبوعي قدره -0.5859% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (0.606 ₽) أعلى من السعر العادل (0.1217 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (0.606 ₽) أعلى بنسبة 79.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (-21.12) أقل من القطاع ككل (0.9157).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (-21.12) أقل من السوق ككل (9.34).
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.46) أعلى من القطاع ككل (-16.87).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (4.46) أقل من السوق ككل (6.8).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.955) أعلى من مؤشر القطاع ككل (0.7951).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.955) أقل من مؤشر السوق ككل (1.6).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.64) أعلى من القطاع ككل (1.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.64) أعلى من السوق ككل (-5.11).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-18.09%) أقل من القطاع ككل (482.13%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-18.09%) أقل من السوق ككل (1.82%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (-3.54%) أقل من القطاع ككل (0.6245%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (-3.54%) أقل من السوق ككل (8.72%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (5.24%) أقل من القطاع ككل (6.48%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (5.24%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "2.23%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.64.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية МРСК Сибири
9.2. أحدث المدونات
Утренний обзор:что ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи упал на 2,4%:
Вчерашняя гипотеза из утреннего обзора о причинах отката сработала:
- Нефть падает и держит нисходящий тренд
- Валюта временно откатила (сегодня старт Китайского НГ, давление на сообщение с Китаем, рубль может ослабнуть)
- Санкции ЕС продлили, хоть и без сюрпризов....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
